Redwheel Sustainable Emerging Markets Fund B USD Acc

Dati di base

ISIN LU2670376396
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Redwheel Sustainable Emerging Markets Fund B USD Acc
Offerente del fondo Redwheel Stefan Hirter
Telefono: +41 43 456 84 41
E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com
Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich
Web: www.redwheel.com
Offerente del fondo Redwheel
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** To provide long term capital appreciation by investing primarily in global emerging markets and, to a limited extent, frontier markets. The Sub-Fund will primarily invest its assets (excluding cash and cash equivalents) in global emerging markets and, to a limited extent, frontier markets. The Investment Manager will seek to identify growing companies with strong sustainable cash flows at attractive valuations.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 126.32 USD 23.10.2025
Prezzo precedente * 125.33 USD 22.10.2025
Max 52 settimani * 127.79 USD 17.09.2025
Min 52 settimani * 94.02 USD 08.04.2025
NAV * 126.32 USD 23.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'358'529
Attivo della classe *** 6'294
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +19.98% 31.12.2024
23.10.2025
Performance YTD (in CHF) +5.15% 31.12.2024
23.10.2025
1 mese +0.05% 23.09.2025
23.10.2025
3 mesi +8.14% 23.07.2025
23.10.2025
6 mesi +20.44% 23.04.2025
23.10.2025
1 anno +15.22% 23.10.2024
23.10.2025
2 anni +32.87% 23.10.2023
23.10.2025
3 anni +25.77% 27.09.2023
23.10.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Delta Electronics Inc 4.44%
Horizon Robotics Class B 4.40%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 4.37%
Kanzhun Ltd ADR 3.66%
Sociedad Quimica Y Minera De Chile SA ADR 3.09%
MTN Group Ltd 3.06%
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd Ordinary Shares - Class H 3.04%
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd Ordinary Shares - Class H 3.00%
Alibaba Health Information Technology Ltd 2.77%
HD Hyundai Electric 2.62%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.29%
Data TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.28%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)