ISIN | LU2670376396 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Redwheel Sustainable Emerging Markets Fund B USD Acc |
Offerente del fondo |
Redwheel
Stefan Hirter Telefono: +41 43 456 84 41 E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich Web: www.redwheel.com |
Offerente del fondo | Redwheel |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | To provide long term capital appreciation by investing primarily in global emerging markets and, to a limited extent, frontier markets. The Sub-Fund will primarily invest its assets (excluding cash and cash equivalents) in global emerging markets and, to a limited extent, frontier markets. The Investment Manager will seek to identify growing companies with strong sustainable cash flows at attractive valuations. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 108.23 USD | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 108.90 USD | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 115.20 USD | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 99.59 USD | 18.01.2024 |
NAV * | 108.23 USD | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'110'573 | |
Attivo della classe *** | 5'480 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.85% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +7.32% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mese | -1.52% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | -0.84% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +0.36% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +4.25% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +7.76% |
27.09.2023 - 21.11.2024
27.09.2023 21.11.2024 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ICICI Bank Ltd ADR | 3.23% | |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.11% | |
Suzhou Maxwell Technologies Co Ltd Class A | 3.00% | |
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 2.72% | |
Power Grid Corp Of India Ltd | 2.58% | |
Titan Wind Energy (Suzhou) Co Ltd Class A | 2.45% | |
Samsung BioLogics Co Ltd | 2.31% | |
BeiGene Ltd ADR | 2.23% | |
Li Auto Inc Ordinary Shares - Class A | 2.06% | |
Kanzhun Ltd ADR | 1.97% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER *** | 2.39% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.26% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** |
Sustainable Investment |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |