Redwheel Sustainable Emerging Markets Fund B USD Acc

Dati di base

ISIN LU2670376396
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Redwheel Sustainable Emerging Markets Fund B USD Acc
Offerente del fondo Redwheel Stefan Hirter
Telefono: +41 43 456 84 41
E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com
Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich
Web: www.redwheel.com
Offerente del fondo Redwheel
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** To provide long term capital appreciation by investing primarily in global emerging markets and, to a limited extent, frontier markets. The Sub-Fund will primarily invest its assets (excluding cash and cash equivalents) in global emerging markets and, to a limited extent, frontier markets. The Investment Manager will seek to identify growing companies with strong sustainable cash flows at attractive valuations.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 108.23 USD 21.11.2024
Prezzo precedente * 108.90 USD 20.11.2024
Max 52 settimani * 115.20 USD 27.09.2024
Min 52 settimani * 99.59 USD 18.01.2024
NAV * 108.23 USD 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'110'573
Attivo della classe *** 5'480
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.85% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +7.32% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -1.52% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi -0.84% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +0.36% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +4.25% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +7.76% 27.09.2023
21.11.2024
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

ICICI Bank Ltd ADR 3.23%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3.11%
Suzhou Maxwell Technologies Co Ltd Class A 3.00%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 2.72%
Power Grid Corp Of India Ltd 2.58%
Titan Wind Energy (Suzhou) Co Ltd Class A 2.45%
Samsung BioLogics Co Ltd 2.31%
BeiGene Ltd ADR 2.23%
Li Auto Inc Ordinary Shares - Class A 2.06%
Kanzhun Ltd ADR 1.97%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER *** 2.39%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.26%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)