Redwheel Sustainable Emerging Markets Fund B USD Acc

Détails

ISIN LU2670376396
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Redwheel Sustainable Emerging Markets Fund B USD Acc
Prestataire de fonds Redwheel Stefan Hirter
Téléphone: +41 43 456 84 41
E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com
Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich
Web: www.redwheel.com
Prestataire de fonds Redwheel
Représentant en Suisse First Independent Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 206 16 40
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** To provide long term capital appreciation by investing primarily in global emerging markets and, to a limited extent, frontier markets. The Sub-Fund will primarily invest its assets (excluding cash and cash equivalents) in global emerging markets and, to a limited extent, frontier markets. The Investment Manager will seek to identify growing companies with strong sustainable cash flows at attractive valuations.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 109.86 USD 13.05.2025
Prix précédent * 110.33 USD 12.05.2025
Max 52 semaines * 115.20 USD 27.09.2024
Min 52 semaines * 94.02 USD 08.04.2025
NAV * 109.86 USD 13.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'151'852
Actifs de la classe *** 5'308
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.34% 31.12.2024
13.05.2025
YTD Performance (en CHF) -3.53% 31.12.2024
13.05.2025
1 mois +9.21% 14.04.2025
13.05.2025
3 mois +0.50% 13.02.2025
13.05.2025
6 mois +1.05% 13.11.2024
13.05.2025
1 an +1.90% 13.05.2024
13.05.2025
2 ans +9.38% 27.09.2023
13.05.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BYD Co Ltd Class H 4.45%
Kanzhun Ltd ADR 4.18%
Full Truck Alliance Co Ltd ADR 3.77%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 3.55%
BeiGene Ltd ADR 3.53%
Samsung BioLogics Co Ltd 3.50%
TAL Education Group ADR 3.44%
ICICI Bank Ltd ADR 3.39%
MercadoLibre Inc 2.90%
Suzhou Maxwell Technologies Co Ltd Class A 2.78%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.29%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.26%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)