Redwheel Sustainable Emerging Markets Fund B USD Acc

Stammdaten

ISIN LU2670376396
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Redwheel Sustainable Emerging Markets Fund B USD Acc
Fondsanbieter Redwheel Stefan Hirter
Telefon: +41 43 456 84 41
E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com
Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich
Web: www.redwheel.com
Fondsanbieter Redwheel
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** To provide long term capital appreciation by investing primarily in global emerging markets and, to a limited extent, frontier markets. The Sub-Fund will primarily invest its assets (excluding cash and cash equivalents) in global emerging markets and, to a limited extent, frontier markets. The Investment Manager will seek to identify growing companies with strong sustainable cash flows at attractive valuations.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 108.23 USD 21.11.2024
Vorheriger Preis * 108.90 USD 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 115.20 USD 27.09.2024
52 Wochen Tief * 99.59 USD 18.01.2024
NAV * 108.23 USD 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'110'573
Anteilsklassevermögen *** 5'480
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.85% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +7.32% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -1.52% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate -0.84% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +0.36% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +4.25% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +7.76% 27.09.2023
21.11.2024
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ICICI Bank Ltd ADR 3.23%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3.11%
Suzhou Maxwell Technologies Co Ltd Class A 3.00%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 2.72%
Power Grid Corp Of India Ltd 2.58%
Titan Wind Energy (Suzhou) Co Ltd Class A 2.45%
Samsung BioLogics Co Ltd 2.31%
BeiGene Ltd ADR 2.23%
Li Auto Inc Ordinary Shares - Class A 2.06%
Kanzhun Ltd ADR 1.97%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER *** 2.39%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.26%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)