Redwheel Sustainable Emerging Markets Fund B USD Acc

Stammdaten

ISIN LU2670376396
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Redwheel Sustainable Emerging Markets Fund B USD Acc
Fondsanbieter Redwheel Stefan Hirter
Telefon: +41 43 456 84 41
E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com
Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich
Web: www.redwheel.com
Fondsanbieter Redwheel
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** To provide long term capital appreciation by investing primarily in global emerging markets and, to a limited extent, frontier markets. The Sub-Fund will primarily invest its assets (excluding cash and cash equivalents) in global emerging markets and, to a limited extent, frontier markets. The Investment Manager will seek to identify growing companies with strong sustainable cash flows at attractive valuations.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 126.32 USD 23.10.2025
Vorheriger Preis * 125.33 USD 22.10.2025
52 Wochen Hoch * 127.79 USD 17.09.2025
52 Wochen Tief * 94.02 USD 08.04.2025
NAV * 126.32 USD 23.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'358'529
Anteilsklassevermögen *** 6'294
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +19.98% 31.12.2024
23.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +5.15% 31.12.2024
23.10.2025
1 Monat +0.05% 23.09.2025
23.10.2025
3 Monate +8.14% 23.07.2025
23.10.2025
6 Monate +20.44% 23.04.2025
23.10.2025
1 Jahr +15.22% 23.10.2024
23.10.2025
2 Jahre +32.87% 23.10.2023
23.10.2025
3 Jahre +25.77% 27.09.2023
23.10.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Delta Electronics Inc 4.44%
Horizon Robotics Class B 4.40%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 4.37%
Kanzhun Ltd ADR 3.66%
Sociedad Quimica Y Minera De Chile SA ADR 3.09%
MTN Group Ltd 3.06%
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd Ordinary Shares - Class H 3.04%
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd Ordinary Shares - Class H 3.00%
Alibaba Health Information Technology Ltd 2.77%
HD Hyundai Electric 2.62%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.29%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.28%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)