UBS (Lux) Bond SICAV - Global SDG Corporates Sustainable (USD) (CHF hedged) P-acc

Dati di base

ISIN LU2645744397
Numero di valore 128064440
Bloomberg Global ID UNBCRPC LX
Nome del fondo UBS (Lux) Bond SICAV - Global SDG Corporates Sustainable (USD) (CHF hedged) P-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Corporate FD CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** UBS Asset Management categorises this sub-fund as a Sustainability Focus Fund. This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector(“SFDR”). The sub-fund invests at least 80% of its assets worldwide in corporate bonds from developed market or emerging market issuers that promote one or more United Nations Sustainable Development Goals (SDGs). The SDG revenue-based method is a way to measure a company's alignment with the UN Sustainable Development Goals (SDGs) by assessing the percentage of its revenue that is generated from products and services that contribute to achieving those goals.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 102.90 CHF 06.01.2026
Prezzo precedente * 102.87 CHF 05.01.2026
Max 52 settimani * 103.63 CHF 21.10.2025
Min 52 settimani * 101.28 CHF 13.01.2025
NAV * 102.90 CHF 06.01.2026
Issue Price * 102.90 CHF 06.01.2026
Redemption Price * 102.90 CHF 06.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 65'253'777
Attivo della classe *** 16'147'542
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.06% 31.12.2025
06.01.2026
1 mese +0.10% 08.12.2025
06.01.2026
3 mesi -0.21% 06.10.2025
06.01.2026
6 mesi +0.19% 07.07.2025
06.01.2026
1 anno +1.01% 06.01.2025
06.01.2026
2 anni +0.92% 08.01.2024
06.01.2026
3 anni +3.09% 18.09.2023
06.01.2026
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Germany (Federal Republic Of) 2.1% 2.85%
United States Treasury Notes 4.375% 1.88%
Network Rail Infrastructure Finance PLC 4.75% 1.69%
United States Treasury Notes 4% 1.25%
United States Treasury Notes 4.125% 1.25%
United States Treasury Notes 3.625% 1.24%
United States Treasury Notes 1.75% 1.14%
Sanofi SA 3.625% 1.11%
Apple Inc. 3% 1.10%
Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 3.75% 1.09%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 1.02%
Data TER 31.05.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.76%
Ongoing Charges *** 1.03%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)