| ISIN | LU2645744397 |
|---|---|
| Numero di valore | 128064440 |
| Bloomberg Global ID | UNBCRPC LX |
| Nome del fondo | UBS (Lux) Bond SICAV - Global SDG Corporates Sustainable (USD) (CHF hedged) P-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond Corporate FD CHF |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | UBS Asset Management categorises this sub-fund as a Sustainability Focus Fund. This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector(“SFDR”). The sub-fund invests at least 80% of its assets worldwide in corporate bonds from developed market or emerging market issuers that promote one or more United Nations Sustainable Development Goals (SDGs). The SDG revenue-based method is a way to measure a company's alignment with the UN Sustainable Development Goals (SDGs) by assessing the percentage of its revenue that is generated from products and services that contribute to achieving those goals. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 102.90 CHF | 06.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 102.87 CHF | 05.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 103.63 CHF | 21.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 101.28 CHF | 13.01.2025 |
| NAV * | 102.90 CHF | 06.01.2026 |
| Issue Price * | 102.90 CHF | 06.01.2026 |
| Redemption Price * | 102.90 CHF | 06.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 65'253'777 | |
| Attivo della classe *** | 16'147'542 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.06% |
31.12.2025 - 06.01.2026
31.12.2025 06.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.10% |
08.12.2025 - 06.01.2026
08.12.2025 06.01.2026 |
| 3 mesi | -0.21% |
06.10.2025 - 06.01.2026
06.10.2025 06.01.2026 |
| 6 mesi | +0.19% |
07.07.2025 - 06.01.2026
07.07.2025 06.01.2026 |
| 1 anno | +1.01% |
06.01.2025 - 06.01.2026
06.01.2025 06.01.2026 |
| 2 anni | +0.92% |
08.01.2024 - 06.01.2026
08.01.2024 06.01.2026 |
| 3 anni | +3.09% |
18.09.2023 - 06.01.2026
18.09.2023 06.01.2026 |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Germany (Federal Republic Of) 2.1% | 2.85% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes 4.375% | 1.88% | |
| Network Rail Infrastructure Finance PLC 4.75% | 1.69% | |
| United States Treasury Notes 4% | 1.25% | |
| United States Treasury Notes 4.125% | 1.25% | |
| United States Treasury Notes 3.625% | 1.24% | |
| United States Treasury Notes 1.75% | 1.14% | |
| Sanofi SA 3.625% | 1.11% | |
| Apple Inc. 3% | 1.10% | |
| Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 3.75% | 1.09% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 1.02% |
|---|---|
| Data TER | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.76% |
| Ongoing Charges *** | 1.03% |
|
SRRI ***
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|
| Data SRRI *** | 31.12.2025 |