UBS (Lux) Bond SICAV - Global SDG Corporates Sustainable (USD) (CHF hedged) P-acc

Stammdaten

ISIN LU2645744397
Valorennummer 128064440
Bloomberg Global ID UNBCRPC LX
Fondsname UBS (Lux) Bond SICAV - Global SDG Corporates Sustainable (USD) (CHF hedged) P-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate FD CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** UBS Asset Management kategorisiert diesen Subfonds als Sustainability Focus Fonds. Der Subfonds investiert mindestens 80% seines Vermögens weltweit in Unternehmensanleihen von Emittenten aus Industrie- oder Schwellenländern, die ein oder mehrere Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (United Nations Sustainable Development Goals, SDGs) bewerben, wie beispielsweise SDG Ziel 7 (Bezahlbare und saubere Energie), SDG Ziel 9 (Industrie, Innovation und Infrastruktur), SDG Ziel 3 (Gesundheit und Wohlergehen) und SDG Ziel 6 (Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen), sowie in «green», «social», «sustainable» Anleihen von Unternehmen (inklusive supranationalen und Agency-Anleihen), deren Emissionserlöse für zulässige Umwelt- und Sozialprojekte verwendet werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 102.90 CHF 06.01.2026
Vorheriger Preis * 102.87 CHF 05.01.2026
52 Wochen Hoch * 103.63 CHF 21.10.2025
52 Wochen Tief * 101.28 CHF 13.01.2025
NAV * 102.90 CHF 06.01.2026
Ausgabepreis * 102.90 CHF 06.01.2026
Rücknahmepreis * 102.90 CHF 06.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 65'253'777
Anteilsklassevermögen *** 16'147'542
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.06% 31.12.2025
06.01.2026
1 Monat +0.10% 08.12.2025
06.01.2026
3 Monate -0.21% 06.10.2025
06.01.2026
6 Monate +0.19% 07.07.2025
06.01.2026
1 Jahr +1.01% 06.01.2025
06.01.2026
2 Jahre +0.92% 08.01.2024
06.01.2026
3 Jahre +3.09% 18.09.2023
06.01.2026
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Germany (Federal Republic Of) 2.1% 2.85%
United States Treasury Notes 4.375% 1.88%
Network Rail Infrastructure Finance PLC 4.75% 1.69%
United States Treasury Notes 4% 1.25%
United States Treasury Notes 4.125% 1.25%
United States Treasury Notes 3.625% 1.24%
United States Treasury Notes 1.75% 1.14%
Sanofi SA 3.625% 1.11%
Apple Inc. 3% 1.10%
Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 3.75% 1.09%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 1.02%
Datum TER 31.05.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.76%
Ongoing Charges *** 1.03%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)