| ISIN | LU2645744397 |
|---|---|
| Valorennummer | 128064440 |
| Bloomberg Global ID | UNBCRPC LX |
| Fondsname | UBS (Lux) Bond SICAV - Global SDG Corporates Sustainable (USD) (CHF hedged) P-acc |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Bond Corporate FD CHF |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | UBS Asset Management kategorisiert diesen Subfonds als Sustainability Focus Fonds. Der Subfonds investiert mindestens 80% seines Vermögens weltweit in Unternehmensanleihen von Emittenten aus Industrie- oder Schwellenländern, die ein oder mehrere Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (United Nations Sustainable Development Goals, SDGs) bewerben, wie beispielsweise SDG Ziel 7 (Bezahlbare und saubere Energie), SDG Ziel 9 (Industrie, Innovation und Infrastruktur), SDG Ziel 3 (Gesundheit und Wohlergehen) und SDG Ziel 6 (Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen), sowie in «green», «social», «sustainable» Anleihen von Unternehmen (inklusive supranationalen und Agency-Anleihen), deren Emissionserlöse für zulässige Umwelt- und Sozialprojekte verwendet werden. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 102.90 CHF | 06.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 102.87 CHF | 05.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 103.63 CHF | 21.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 101.28 CHF | 13.01.2025 |
| NAV * | 102.90 CHF | 06.01.2026 |
| Ausgabepreis * | 102.90 CHF | 06.01.2026 |
| Rücknahmepreis * | 102.90 CHF | 06.01.2026 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 65'253'777 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 16'147'542 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.06% |
31.12.2025 - 06.01.2026
31.12.2025 06.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.10% |
08.12.2025 - 06.01.2026
08.12.2025 06.01.2026 |
| 3 Monate | -0.21% |
06.10.2025 - 06.01.2026
06.10.2025 06.01.2026 |
| 6 Monate | +0.19% |
07.07.2025 - 06.01.2026
07.07.2025 06.01.2026 |
| 1 Jahr | +1.01% |
06.01.2025 - 06.01.2026
06.01.2025 06.01.2026 |
| 2 Jahre | +0.92% |
08.01.2024 - 06.01.2026
08.01.2024 06.01.2026 |
| 3 Jahre | +3.09% |
18.09.2023 - 06.01.2026
18.09.2023 06.01.2026 |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Germany (Federal Republic Of) 2.1% | 2.85% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes 4.375% | 1.88% | |
| Network Rail Infrastructure Finance PLC 4.75% | 1.69% | |
| United States Treasury Notes 4% | 1.25% | |
| United States Treasury Notes 4.125% | 1.25% | |
| United States Treasury Notes 3.625% | 1.24% | |
| United States Treasury Notes 1.75% | 1.14% | |
| Sanofi SA 3.625% | 1.11% | |
| Apple Inc. 3% | 1.10% | |
| Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 3.75% | 1.09% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER | 1.02% |
|---|---|
| Datum TER | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.76% |
| Ongoing Charges *** | 1.03% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |