UBS (Lux) Bond SICAV - Global SDG Corporates Sustainable (USD) (CHF hedged) P-acc

Détails

ISIN LU2645744397
No. de valeur 128064440
Bloomberg Global ID UNBCRPC LX
Nom de fond UBS (Lux) Bond SICAV - Global SDG Corporates Sustainable (USD) (CHF hedged) P-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Corporate FD CHF
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** UBS Asset Management categorises this sub-fund as a Sustainability Focus Fund. This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector(“SFDR”). The sub-fund invests at least 80% of its assets worldwide in corporate bonds from developed market or emerging market issuers that promote one or more United Nations Sustainable Development Goals (SDGs). The SDG revenue-based method is a way to measure a company's alignment with the UN Sustainable Development Goals (SDGs) by assessing the percentage of its revenue that is generated from products and services that contribute to achieving those goals.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 102.90 CHF 06.01.2026
Prix précédent * 102.87 CHF 05.01.2026
Max 52 semaines * 103.63 CHF 21.10.2025
Min 52 semaines * 101.28 CHF 13.01.2025
NAV * 102.90 CHF 06.01.2026
Issue Price * 102.90 CHF 06.01.2026
Redemption Price * 102.90 CHF 06.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 65'253'777
Actifs de la classe *** 16'147'542
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.06% 31.12.2025
06.01.2026
1 mois +0.10% 08.12.2025
06.01.2026
3 mois -0.21% 06.10.2025
06.01.2026
6 mois +0.19% 07.07.2025
06.01.2026
1 an +1.01% 06.01.2025
06.01.2026
2 ans +0.92% 08.01.2024
06.01.2026
3 ans +3.09% 18.09.2023
06.01.2026
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Germany (Federal Republic Of) 2.1% 2.85%
United States Treasury Notes 4.375% 1.88%
Network Rail Infrastructure Finance PLC 4.75% 1.69%
United States Treasury Notes 4% 1.25%
United States Treasury Notes 4.125% 1.25%
United States Treasury Notes 3.625% 1.24%
United States Treasury Notes 1.75% 1.14%
Sanofi SA 3.625% 1.11%
Apple Inc. 3% 1.10%
Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 3.75% 1.09%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 1.02%
Date TER 31.05.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.76%
Ongoing Charges *** 1.03%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)