UBS (Lux) Bond SICAV - Global SDG Corporates Sustainable (USD) (CHF hedged) P-acc

Détails

ISIN LU2645744397
No. de valeur 128064440
Bloomberg Global ID UNBCRPC LX
Nom de fond UBS (Lux) Bond SICAV - Global SDG Corporates Sustainable (USD) (CHF hedged) P-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Aggregate High Yield FD CHF
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** UBS Asset Management categorises this sub-fund as a Sustainability Focus Fund. This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector(“SFDR”). The sub-fund invests at least 80% of its assets worldwide in corporate bonds from developed market or emerging market issuers that promote one or more United Nations Sustainable Development Goals (SDGs) such as SDG 7 (Affordable and Clean Energy), SDG 9 (Industry, Innovation and Infrastructure), SDG 3 (Good Health and Well-Being) and SDG 6 (Clean Water and Sanitation), as well as in “green”, “social”, “sustainable” bonds from companies (including supranational and agency bonds), the proceeds of which will be used for eligible environmental and social projects.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 102.22 CHF 18.12.2024
Prix précédent * 102.52 CHF 17.12.2024
Max 52 semaines * 103.81 CHF 16.09.2024
Min 52 semaines * 100.40 CHF 25.04.2024
NAV * 102.22 CHF 18.12.2024
Issue Price * 102.22 CHF 18.12.2024
Redemption Price * 102.22 CHF 18.12.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 72'124'673
Actifs de la classe *** 18'348'131
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.29% 29.12.2023
18.12.2024
1 mois -0.04% 18.11.2024
18.12.2024
3 mois -1.31% 18.09.2024
18.12.2024
6 mois +0.70% 18.06.2024
18.12.2024
1 an -0.05% 18.12.2023
18.12.2024
2 ans +2.40% 18.09.2023
18.12.2024
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Germany (Federal Republic Of) 2.1% 2.66%
European Investment Bank 1.625% 2.53%
United States Treasury Notes 4.375% 1.85%
United States Treasury Notes 4.125% 1.22%
United States Treasury Notes 4% 1.21%
United States Treasury Notes 3.625% 1.21%
United States Treasury Notes 1.75% 1.09%
Swedbank AB (publ) 2.875% 1.08%
Sanofi 3.625% 1.08%
Apple Inc. 3% 1.07%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.03%
Date TER *** 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.76%
Ongoing Charges *** 1.03%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)