StarCapital Equity Value plus A EUR

Dati di base

ISIN LU0114997082
Numero di valore 1107169
Bloomberg Global ID
Nome del fondo StarCapital Equity Value plus A EUR
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A.
Rappresentante in Svizzera IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 044 224 32 09
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 283.05 EUR 04.08.2025
Prezzo precedente * 290.28 EUR 01.08.2025
Max 52 settimani * 291.49 EUR 31.07.2025
Min 52 settimani * 230.89 EUR 06.08.2024
NAV * 283.05 EUR 04.08.2025
Issue Price * 297.20 EUR 04.08.2025
Redemption Price * 283.05 EUR 04.08.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 26'951'477
Attivo della classe *** 26'615'235
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.29% 30.12.2024
04.08.2025
Performance YTD (in CHF) +4.25% 30.12.2024
04.08.2025
1 mese +0.69% 04.07.2025
04.08.2025
3 mesi +7.55% 05.05.2025
04.08.2025
6 mesi +1.63% 04.02.2025
04.08.2025
1 anno +18.21% 05.08.2024
04.08.2025
2 anni +23.51% 04.08.2023
04.08.2025
3 anni +22.84% 04.08.2022
04.08.2025
5 anni +51.89% 04.08.2020
04.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Glb Adv Fnd - Lingohr Glb Sm Cp V S 5.70%
iShares Physical Gold ETC 2.89%
Xetra-Gold 2.70%
LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST I 2.19%
Sea Ltd ADR 2.18%
Microsoft Corp 2.00%
Hensoldt AG Ordinary Shares 1.92%
CommVault Systems Inc 1.84%
Netflix Inc 1.73%
Atlassian Corp Class A 1.66%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 2.08%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)