ISIN | LU0114997082 |
---|---|
Numero di valore | 1107169 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | StarCapital Equity Value plus A EUR |
Offerente del fondo |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Svizzera Telefono: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Offerente del fondo | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 044 224 32 09 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 292.27 EUR | 18.09.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 291.78 EUR | 17.09.2025 |
Max 52 settimani * | 294.76 EUR | 16.09.2025 |
Min 52 settimani * | 234.29 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 292.27 EUR | 18.09.2025 |
Issue Price * | 306.88 EUR | 18.09.2025 |
Redemption Price * | 292.27 EUR | 18.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 26'515'688 | |
Attivo della classe *** | 26'182'828 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.72% |
30.12.2024 - 18.09.2025
30.12.2024 18.09.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +7.67% |
30.12.2024 - 18.09.2025
30.12.2024 18.09.2025 |
1 mese | +1.60% |
18.08.2025 - 18.09.2025
18.08.2025 18.09.2025 |
3 mesi | +5.11% |
18.06.2025 - 18.09.2025
18.06.2025 18.09.2025 |
6 mesi | +6.24% |
18.03.2025 - 18.09.2025
18.03.2025 18.09.2025 |
1 anno | +20.38% |
18.09.2024 - 18.09.2025
18.09.2024 18.09.2025 |
2 anni | +25.96% |
18.09.2023 - 18.09.2025
18.09.2023 18.09.2025 |
3 anni | +30.97% |
19.09.2022 - 18.09.2025
19.09.2022 18.09.2025 |
5 anni | +51.16% |
18.09.2020 - 18.09.2025
18.09.2020 18.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Glb Adv Fnd - Lingohr Glb Sm Cp V S | 5.77% | |
---|---|---|
iShares Physical Gold ETC | 4.15% | |
Xetra-Gold | 2.54% | |
Alphabet Inc Class A | 2.23% | |
LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST I | 2.20% | |
Microsoft Corp | 2.19% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.76% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.73% | |
Netflix Inc | 1.71% | |
Shizuoka Financial Group Inc | 1.47% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 2.08% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2025 |