ISIN | LU0114997082 |
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Numero di valore | 1107169 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | StarCapital Equity Value plus A EUR |
Offerente del fondo |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Svizzera Telefono: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Offerente del fondo | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 044 224 32 09 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 283.05 EUR | 04.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 290.28 EUR | 01.08.2025 |
Max 52 settimani * | 291.49 EUR | 31.07.2025 |
Min 52 settimani * | 230.89 EUR | 06.08.2024 |
NAV * | 283.05 EUR | 04.08.2025 |
Issue Price * | 297.20 EUR | 04.08.2025 |
Redemption Price * | 283.05 EUR | 04.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 26'951'477 | |
Attivo della classe *** | 26'615'235 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.29% |
30.12.2024 - 04.08.2025
30.12.2024 04.08.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +4.25% |
30.12.2024 - 04.08.2025
30.12.2024 04.08.2025 |
1 mese | +0.69% |
04.07.2025 - 04.08.2025
04.07.2025 04.08.2025 |
3 mesi | +7.55% |
05.05.2025 - 04.08.2025
05.05.2025 04.08.2025 |
6 mesi | +1.63% |
04.02.2025 - 04.08.2025
04.02.2025 04.08.2025 |
1 anno | +18.21% |
05.08.2024 - 04.08.2025
05.08.2024 04.08.2025 |
2 anni | +23.51% |
04.08.2023 - 04.08.2025
04.08.2023 04.08.2025 |
3 anni | +22.84% |
04.08.2022 - 04.08.2025
04.08.2022 04.08.2025 |
5 anni | +51.89% |
04.08.2020 - 04.08.2025
04.08.2020 04.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Glb Adv Fnd - Lingohr Glb Sm Cp V S | 5.70% | |
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iShares Physical Gold ETC | 2.89% | |
Xetra-Gold | 2.70% | |
LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST I | 2.19% | |
Sea Ltd ADR | 2.18% | |
Microsoft Corp | 2.00% | |
Hensoldt AG Ordinary Shares | 1.92% | |
CommVault Systems Inc | 1.84% | |
Netflix Inc | 1.73% | |
Atlassian Corp Class A | 1.66% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 2.08% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |