ISIN | LU0114997082 |
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Numero di valore | 1107169 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | StarCapital Equity Value plus A EUR |
Offerente del fondo |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Svizzera Telefono: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Offerente del fondo | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 044 224 32 09 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 278.19 EUR | 19.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 277.23 EUR | 16.05.2025 |
Max 52 settimani * | 289.56 EUR | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 230.89 EUR | 06.08.2024 |
NAV * | 278.19 EUR | 19.05.2025 |
Issue Price * | 292.10 EUR | 19.05.2025 |
Redemption Price * | 278.19 EUR | 19.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 24'179'191 | |
Attivo della classe *** | 23'883'064 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.48% |
30.12.2024 - 19.05.2025
30.12.2024 19.05.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +2.77% |
30.12.2024 - 19.05.2025
30.12.2024 19.05.2025 |
1 mese | +15.94% |
22.04.2025 - 19.05.2025
22.04.2025 19.05.2025 |
3 mesi | -3.93% |
19.02.2025 - 19.05.2025
19.02.2025 19.05.2025 |
6 mesi | +4.17% |
19.11.2024 - 19.05.2025
19.11.2024 19.05.2025 |
1 anno | +5.63% |
21.05.2024 - 19.05.2025
21.05.2024 19.05.2025 |
2 anni | +28.55% |
19.05.2023 - 19.05.2025
19.05.2023 19.05.2025 |
3 anni | +20.79% |
19.05.2022 - 19.05.2025
19.05.2022 19.05.2025 |
5 anni | +46.58% |
19.05.2020 - 19.05.2025
19.05.2020 19.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Glb Adv Fnd - Lingohr Glb Sm Cp V S | 5.58% | |
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Xetra-Gold | 4.14% | |
Linde PLC | 2.38% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 2.35% | |
BPER Banca SpA | 2.22% | |
LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST I | 2.18% | |
UniCredit SpA | 2.15% | |
JPMorgan Chase & Co | 2.06% | |
Wells Fargo & Co | 1.99% | |
The Goldman Sachs Group Inc | 1.96% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 2.08% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |