StarCapital Equity Value plus A EUR

Dati di base

ISIN LU0114997082
Numero di valore 1107169
Bloomberg Global ID
Nome del fondo StarCapital Equity Value plus A EUR
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A.
Rappresentante in Svizzera IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 044 224 32 09
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 314.22 EUR 09.01.2026
Prezzo precedente * 315.41 EUR 08.01.2026
Max 52 settimani * 315.58 EUR 07.01.2026
Min 52 settimani * 234.29 EUR 08.04.2025
NAV * 314.22 EUR 09.01.2026
Issue Price * 329.93 EUR 09.01.2026
Redemption Price * 314.22 EUR 09.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 27'492'482
Attivo della classe *** 27'140'821
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.32% 30.12.2025
09.01.2026
Performance YTD (in CHF) +3.46% 30.12.2025
09.01.2026
1 mese +2.66% 09.12.2025
09.01.2026
3 mesi +1.87% 09.10.2025
09.01.2026
6 mesi +11.75% 09.07.2025
09.01.2026
1 anno +15.16% 09.01.2025
09.01.2026
2 anni +35.38% 09.01.2024
09.01.2026
3 anni +41.57% 09.01.2023
09.01.2026
5 anni +47.33% 11.01.2021
09.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Glb Adv Fnd - Lingohr Glb Sm Cp V S 5.99%
Alphabet Inc Class A 2.90%
Microsoft Corp 2.25%
LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST I 2.25%
Meta Platforms Inc Class A 1.86%
TechnipFMC PLC 1.65%
Netflix Inc 1.59%
Cameco Corp 1.59%
Advanced Micro Devices Inc 1.57%
Berkshire Hathaway Inc Class B 1.56%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 2.08%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)