ISIN | LU0114997082 |
---|---|
Numero di valore | 1107169 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | StarCapital Equity Value plus A EUR |
Offerente del fondo |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Svizzera Telefono: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Offerente del fondo | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 044 224 32 09 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 279.29 EUR | 17.06.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 276.65 EUR | 16.06.2025 |
Max 52 settimani * | 289.56 EUR | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 230.89 EUR | 06.08.2024 |
NAV * | 279.29 EUR | 17.06.2025 |
Issue Price * | 293.25 EUR | 17.06.2025 |
Redemption Price * | 279.29 EUR | 17.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 25'835'514 | |
Attivo della classe *** | 25'515'613 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.89% |
30.12.2024 - 17.06.2025
30.12.2024 17.06.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +3.90% |
30.12.2024 - 17.06.2025
30.12.2024 17.06.2025 |
1 mese | +0.40% |
19.05.2025 - 17.06.2025
19.05.2025 17.06.2025 |
3 mesi | +2.14% |
17.03.2025 - 17.06.2025
17.03.2025 17.06.2025 |
6 mesi | +3.07% |
17.12.2024 - 17.06.2025
17.12.2024 17.06.2025 |
1 anno | +10.29% |
17.06.2024 - 17.06.2025
17.06.2024 17.06.2025 |
2 anni | +23.51% |
19.06.2023 - 17.06.2025
19.06.2023 17.06.2025 |
3 anni | +26.94% |
17.06.2022 - 17.06.2025
17.06.2022 17.06.2025 |
5 anni | +46.28% |
17.06.2020 - 17.06.2025
17.06.2020 17.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Glb Adv Fnd - Lingohr Glb Sm Cp V S | 5.60% | |
---|---|---|
Xetra-Gold | 4.34% | |
BPER Banca SpA | 2.49% | |
LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST I | 2.24% | |
HSBC Holdings PLC | 2.01% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.82% | |
Heidelberg Materials AG | 1.81% | |
Wells Fargo & Co | 1.78% | |
The Goldman Sachs Group Inc | 1.69% | |
Sea Ltd ADR | 1.60% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 2.08% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.05.2025 |