StarCapital Equity Value plus A EUR

Stammdaten

ISIN LU0114997082
Valorennummer 1107169
Bloomberg Global ID
Fondsname StarCapital Equity Value plus A EUR
Fondsanbieter IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Schweiz
Telefon: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Fondsanbieter IPConcept (Luxemburg) S.A.
Vertreter in der Schweiz IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefon: +41 044 224 32 09
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel der Anlagepolitik des StarCapital Equity Value plus („Teilfonds“) ist es, unter Berücksich-tigung der Risikoverteilung einen möglichst hohen Wertzuwachs für die Anleger zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammenset-zung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds kann in Wertpapiere von Emittenten in Emerging Markets („Schwellenländer“) investieren. Der Teilfonds verfolgt einen generellen Value Ansatz, wobei sich das Portfoliomanagement die Möglichkeit offen lässt, temporär oder dauerhaft weitere Investmentstile in die Portfoliokonstruktion einzubringen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 259.44 EUR 31.10.2024
Vorheriger Preis * 260.10 EUR 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 264.73 EUR 28.05.2024
52 Wochen Tief * 217.73 EUR 09.11.2023
NAV * 259.44 EUR 31.10.2024
Ausgabepreis * 272.41 EUR 31.10.2024
Rücknahmepreis * 259.44 EUR 31.10.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 25'249'441
Anteilsklassevermögen *** 24'957'349
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +12.23% 29.12.2023
31.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +13.67% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat +3.58% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate +2.49% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +0.35% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +18.82% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +18.57% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre +9.29% 02.11.2021
31.10.2024
5 Jahre +24.78% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Lingohr Global Small Cap EUR S 5.62%
Tenaris SA 2.88%
GE Vernova Inc 2.65%
Prysmian SpA 2.34%
Terex Corp 2.23%
Berkshire Hathaway Inc Class B 2.19%
Centene Corp 2.12%
Coca-Cola Co 2.06%
The Goldman Sachs Group Inc 2.02%
Anglo American PLC 2.01%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.92%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)