StarCapital Equity Value plus A EUR

Stammdaten

ISIN LU0114997082
Valorennummer 1107169
Bloomberg Global ID
Fondsname StarCapital Equity Value plus A EUR
Fondsanbieter IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Schweiz
Telefon: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Fondsanbieter IPConcept (Luxemburg) S.A.
Vertreter in der Schweiz IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefon: +41 044 224 32 09
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel der Anlagepolitik des StarCapital Equity Value plus („Teilfonds“) ist es, unter Berücksich-tigung der Risikoverteilung einen möglichst hohen Wertzuwachs für die Anleger zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammenset-zung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds kann in Wertpapiere von Emittenten in Emerging Markets („Schwellenländer“) investieren. Der Teilfonds verfolgt einen generellen Value Ansatz, wobei sich das Portfoliomanagement die Möglichkeit offen lässt, temporär oder dauerhaft weitere Investmentstile in die Portfoliokonstruktion einzubringen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 278.19 EUR 19.05.2025
Vorheriger Preis * 277.23 EUR 16.05.2025
52 Wochen Hoch * 289.56 EUR 19.02.2025
52 Wochen Tief * 230.89 EUR 06.08.2024
NAV * 278.19 EUR 19.05.2025
Ausgabepreis * 292.10 EUR 19.05.2025
Rücknahmepreis * 278.19 EUR 19.05.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 24'179'191
Anteilsklassevermögen *** 23'883'064
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.48% 30.12.2024
19.05.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.77% 30.12.2024
19.05.2025
1 Monat +15.94% 22.04.2025
19.05.2025
3 Monate -3.93% 19.02.2025
19.05.2025
6 Monate +4.17% 19.11.2024
19.05.2025
1 Jahr +5.63% 21.05.2024
19.05.2025
2 Jahre +28.55% 19.05.2023
19.05.2025
3 Jahre +20.79% 19.05.2022
19.05.2025
5 Jahre +46.58% 19.05.2020
19.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Glb Adv Fnd - Lingohr Glb Sm Cp V S 5.58%
Xetra-Gold 4.14%
Linde PLC 2.38%
Berkshire Hathaway Inc Class B 2.35%
BPER Banca SpA 2.22%
LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST I 2.18%
UniCredit SpA 2.15%
JPMorgan Chase & Co 2.06%
Wells Fargo & Co 1.99%
The Goldman Sachs Group Inc 1.96%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 2.08%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)