| ISIN | LU0114997082 |
|---|---|
| No. de valeur | 1107169 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | StarCapital Equity Value plus A EUR |
| Prestataire de fonds |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
| Prestataire de fonds | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Représentant en Suisse |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 044 224 32 09 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 314.22 EUR | 09.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 315.41 EUR | 08.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 315.58 EUR | 07.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 234.29 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 314.22 EUR | 09.01.2026 |
| Issue Price * | 329.93 EUR | 09.01.2026 |
| Redemption Price * | 314.22 EUR | 09.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 27'492'482 | |
| Actifs de la classe *** | 27'140'821 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +3.32% |
30.12.2025 - 09.01.2026
30.12.2025 09.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +3.46% |
30.12.2025 - 09.01.2026
30.12.2025 09.01.2026 |
| 1 mois | +2.66% |
09.12.2025 - 09.01.2026
09.12.2025 09.01.2026 |
| 3 mois | +1.87% |
09.10.2025 - 09.01.2026
09.10.2025 09.01.2026 |
| 6 mois | +11.75% |
09.07.2025 - 09.01.2026
09.07.2025 09.01.2026 |
| 1 an | +15.16% |
09.01.2025 - 09.01.2026
09.01.2025 09.01.2026 |
| 2 ans | +35.38% |
09.01.2024 - 09.01.2026
09.01.2024 09.01.2026 |
| 3 ans | +41.57% |
09.01.2023 - 09.01.2026
09.01.2023 09.01.2026 |
| 5 ans | +47.33% |
11.01.2021 - 09.01.2026
11.01.2021 09.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Glb Adv Fnd - Lingohr Glb Sm Cp V S | 5.99% | |
|---|---|---|
| Alphabet Inc Class A | 2.90% | |
| Microsoft Corp | 2.25% | |
| LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST I | 2.25% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 1.86% | |
| TechnipFMC PLC | 1.65% | |
| Netflix Inc | 1.59% | |
| Cameco Corp | 1.59% | |
| Advanced Micro Devices Inc | 1.57% | |
| Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.56% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.40% |
| Ongoing Charges *** | 2.08% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |