SEDCO Capital Global UCITS - SC Asia Pacific Equities Passive Fund Class S Shares

Dati di base

ISIN LU2514908214
Numero di valore 120806656
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SEDCO Capital Global UCITS - SC Asia Pacific Equities Passive Fund Class S Shares
Offerente del fondo MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Telefono: +352 43 61 61 1
Offerente del fondo MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to create long term appreciation of capital, by passively tracking the Benchmark.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 118.66 USD 08.09.2025
Prezzo precedente * 117.90 USD 05.09.2025
Max 52 settimani * 120.46 USD 27.09.2024
Min 52 settimani * 89.47 USD 07.04.2025
NAV * 118.66 USD 08.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 60'161'253
Attivo della classe *** 159
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +14.63% 31.12.2024
08.09.2025
Performance YTD (in CHF) +0.18% 31.12.2024
08.09.2025
1 mese +1.33% 08.08.2025
08.09.2025
3 mesi +6.32% 10.06.2025
08.09.2025
6 mesi +13.86% 10.03.2025
08.09.2025
1 anno +7.32% 09.09.2024
08.09.2025
2 anni +18.08% 08.09.2023
08.09.2025
3 anni +18.71% 16.08.2023
08.09.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Samsung Electronics Co Ltd 7.27%
BHP Group Ltd 4.33%
Hitachi Ltd 3.89%
SK Hynix Inc 3.15%
Recruit Holdings Co Ltd 2.80%
Keyence Corp 2.33%
Wesfarmers Ltd 2.07%
CSL Ltd 2.04%
Fast Retailing Co Ltd 2.02%
Tokyo Electron Ltd 2.01%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 0.03%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.13%
Ongoing Charges *** 0.03%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)