SEDCO Capital Global UCITS - SC Asia Pacific Equities Passive Fund Class S Shares

Stammdaten

ISIN LU2514908214
Valorennummer 120806656
Bloomberg Global ID
Fondsname SEDCO Capital Global UCITS - SC Asia Pacific Equities Passive Fund Class S Shares
Fondsanbieter MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Telefon: +352 43 61 61 1
Fondsanbieter MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to create long term appreciation of capital, by passively tracking the Benchmark.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 118.66 USD 08.09.2025
Vorheriger Preis * 117.90 USD 05.09.2025
52 Wochen Hoch * 120.46 USD 27.09.2024
52 Wochen Tief * 89.47 USD 07.04.2025
NAV * 118.66 USD 08.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 60'161'253
Anteilsklassevermögen *** 159
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +14.63% 31.12.2024
08.09.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.18% 31.12.2024
08.09.2025
1 Monat +1.33% 08.08.2025
08.09.2025
3 Monate +6.32% 10.06.2025
08.09.2025
6 Monate +13.86% 10.03.2025
08.09.2025
1 Jahr +7.32% 09.09.2024
08.09.2025
2 Jahre +18.08% 08.09.2023
08.09.2025
3 Jahre +18.71% 16.08.2023
08.09.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Samsung Electronics Co Ltd 7.27%
BHP Group Ltd 4.33%
Hitachi Ltd 3.89%
SK Hynix Inc 3.15%
Recruit Holdings Co Ltd 2.80%
Keyence Corp 2.33%
Wesfarmers Ltd 2.07%
CSL Ltd 2.04%
Fast Retailing Co Ltd 2.02%
Tokyo Electron Ltd 2.01%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER 0.03%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.13%
Ongoing Charges *** 0.03%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)