SEDCO Capital Global UCITS - SC Asia Pacific Equities Passive Fund Class S Shares

Détails

ISIN LU2514908214
No. de valeur 120806656
Bloomberg Global ID
Nom de fond SEDCO Capital Global UCITS - SC Asia Pacific Equities Passive Fund Class S Shares
Prestataire de fonds MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Téléphone: +352 43 61 61 1
Prestataire de fonds MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to create long term appreciation of capital, by passively tracking the Benchmark.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 123.80 USD 02.10.2025
Prix précédent * 122.35 USD 01.10.2025
Max 52 semaines * 123.80 USD 02.10.2025
Min 52 semaines * 89.47 USD 07.04.2025
NAV * 123.80 USD 02.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 60'161'253
Actifs de la classe *** 159
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +19.59% 31.12.2024
02.10.2025
YTD Performance (en CHF) +5.07% 31.12.2024
02.10.2025
1 mois +6.63% 02.09.2025
02.10.2025
3 mois +8.50% 02.07.2025
02.10.2025
6 mois +22.87% 02.04.2025
02.10.2025
1 an +8.04% 02.10.2024
02.10.2025
2 ans +28.67% 02.10.2023
02.10.2025
3 ans +23.84% 16.08.2023
02.10.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Samsung Electronics Co Ltd 7.27%
BHP Group Ltd 4.33%
Hitachi Ltd 3.89%
SK Hynix Inc 3.15%
Recruit Holdings Co Ltd 2.80%
Keyence Corp 2.33%
Wesfarmers Ltd 2.07%
CSL Ltd 2.04%
Fast Retailing Co Ltd 2.02%
Tokyo Electron Ltd 2.01%
Dernière mise à jour des données 31.08.2025

Coûts / Risques

TER 0.03%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.13%
Ongoing Charges *** 0.03%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)