ISIN | LU2460216190 |
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Numero di valore | 117573507 |
Bloomberg Global ID | VAELCGE LX |
Nome del fondo | VALORI SICAV - ELITE EQUITY FUND CG-EUR |
Offerente del fondo |
Valori Asset Management SA
Viale Alessandro Volta 16 6830 Chiasso Switzerland |
Offerente del fondo | Valori Asset Management SA |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund invests with a medium to long-term strategy for increasing the value of its assets. The strategy of the Sub-Fund promotes ESG characteristics pursuant to Article 8 (1) of the SFDR through an analysis integrated in the investment process. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 115.43 EUR | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 115.70 EUR | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 117.97 EUR | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 96.87 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 115.43 EUR | 05.06.2025 |
Issue Price * | 115.43 EUR | 05.06.2025 |
Redemption Price * | 115.43 EUR | 05.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 59'108'581 | |
Attivo della classe *** | 55'818'424 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.74% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +3.56% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mese | +3.69% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | +0.82% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | +1.22% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +6.88% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +15.49% |
01.09.2023 - 05.06.2025
01.09.2023 05.06.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amazon.com Inc | 1.83% | |
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Entergy Corp | 1.82% | |
The Walt Disney Co | 1.82% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1.75% | |
Citigroup Inc | 1.68% | |
Equinix Inc | 1.65% | |
CME Group Inc Class A | 1.63% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 1.61% | |
AT&T Inc | 1.59% | |
Ferrovial SE | 1.59% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 1.61% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | 0.99% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |