ISIN | LU2460216190 |
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Numero di valore | 117573507 |
Bloomberg Global ID | VAELCGE LX |
Nome del fondo | VALORI SICAV - ELITE EQUITY FUND CG-EUR |
Offerente del fondo |
Valori Asset Management SA
Viale Alessandro Volta 16 6830 Chiasso Switzerland |
Offerente del fondo | Valori Asset Management SA |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund invests with a medium to long-term strategy for increasing the value of its assets. The strategy of the Sub-Fund promotes ESG characteristics pursuant to Article 8 (1) of the SFDR through an analysis integrated in the investment process as detailed in section 5 (Investment process and sustainability considerations) below. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 110.97 EUR | 30.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 112.16 EUR | 29.10.2024 |
Max 52 settimani * | 113.56 EUR | 14.10.2024 |
Min 52 settimani * | 95.36 EUR | 10.11.2023 |
NAV * | 110.97 EUR | 30.10.2024 |
Issue Price * | 110.97 EUR | 30.10.2024 |
Redemption Price * | 110.97 EUR | 30.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 57'245'304 | |
Attivo della classe *** | 52'998'854 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.85% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +12.27% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
1 mese | -1.03% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 mesi | +2.05% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 mesi | +5.61% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 anno | +17.89% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 anni | +11.03% |
01.09.2023 - 30.10.2024
01.09.2023 30.10.2024 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BYD Co Ltd Class H | 1.69% | |
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Accenture PLC Class A | 1.65% | |
Coca-Cola Co | 1.60% | |
Duke Energy Corp | 1.58% | |
adidas AG | 1.57% | |
Generali | 1.56% | |
Sysco Corp | 1.56% | |
Anheuser-Busch InBev SA/NV | 1.55% | |
Johnson & Johnson | 1.55% | |
Hoya Corp | 1.55% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 1.61% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |