ISIN | LU2460216190 |
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No. de valeur | 117573507 |
Bloomberg Global ID | VAELCGE LX |
Nom de fond | VALORI SICAV - ELITE EQUITY FUND CG-EUR |
Prestataire de fonds |
Valori Asset Management SA
Viale Alessandro Volta 16 6830 Chiasso Switzerland |
Prestataire de fonds | Valori Asset Management SA |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund invests with a medium to long-term strategy for increasing the value of its assets. The strategy of the Sub-Fund promotes ESG characteristics pursuant to Article 8 (1) of the SFDR through an analysis integrated in the investment process. |
Particularités |
Prix actuel * | 111.26 EUR | 23.12.2024 |
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Prix précédent * | 110.69 EUR | 20.12.2024 |
Max 52 semaines * | 114.10 EUR | 03.12.2024 |
Min 52 semaines * | 99.57 EUR | 27.12.2023 |
NAV * | 111.26 EUR | 23.12.2024 |
Issue Price * | 111.26 EUR | 23.12.2024 |
Redemption Price * | 111.26 EUR | 23.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 58'377'921 | |
Actifs de la classe *** | 55'561'163 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +11.14% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +11.89% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
1 mois | -1.94% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mois | +0.04% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 mois | +2.57% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 an | +11.74% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 ans | +11.32% |
01.09.2023 - 23.12.2024
01.09.2023 23.12.2024 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BYD Co Ltd Class H | 1.69% | |
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Accenture PLC Class A | 1.65% | |
Coca-Cola Co | 1.60% | |
Duke Energy Corp | 1.58% | |
adidas AG | 1.57% | |
Generali | 1.56% | |
Sysco Corp | 1.56% | |
Anheuser-Busch InBev SA/NV | 1.55% | |
Johnson & Johnson | 1.55% | |
Hoya Corp | 1.55% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 1.61% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |