VALORI SICAV - ELITE EQUITY FUND CG-EUR

Détails

ISIN LU2460216190
No. de valeur 117573507
Bloomberg Global ID VAELCGE LX
Nom de fond VALORI SICAV - ELITE EQUITY FUND CG-EUR
Prestataire de fonds Valori Asset Management SA Viale Alessandro Volta 16
6830 Chiasso
Switzerland
Prestataire de fonds Valori Asset Management SA
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund invests with a medium to long-term strategy for increasing the value of its assets. The strategy of the Sub-Fund promotes ESG characteristics pursuant to Article 8 (1) of the SFDR through an analysis integrated in the investment process.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 117.85 EUR 08.08.2025
Prix précédent * 117.54 EUR 07.08.2025
Max 52 semaines * 118.04 EUR 30.07.2025
Min 52 semaines * 96.87 EUR 07.04.2025
NAV * 117.85 EUR 08.08.2025
Issue Price * 117.85 EUR 08.08.2025
Redemption Price * 117.85 EUR 08.08.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 60'447'571
Actifs de la classe *** 57'058'744
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.91% 31.12.2024
08.08.2025
YTD Performance (en CHF) +6.13% 31.12.2024
08.08.2025
1 mois +4.10% 08.07.2025
08.08.2025
3 mois +5.53% 08.05.2025
08.08.2025
6 mois +0.67% 10.02.2025
08.08.2025
1 an +10.95% 08.08.2024
08.08.2025
2 ans +17.91% 01.09.2023
08.08.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Advanced Micro Devices Inc 2.04%
Amazon.com Inc 1.77%
Alphabet Inc Class A 1.68%
Prysmian SpA 1.65%
Marvell Technology Inc 1.59%
Qualcomm Inc 1.56%
Engie SA 1.54%
Tenaris SA 1.54%
Broadcom Inc 1.53%
TotalEnergies SE 1.52%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 1.61%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges *** 0.99%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)