| ISIN | LU2460216190 |
|---|---|
| No. de valeur | 117573507 |
| Bloomberg Global ID | VAELCGE LX |
| Nom de fond | VALORI SICAV - ELITE EQUITY FUND CG-EUR |
| Prestataire de fonds |
Valori Asset Management SA
Viale Alessandro Volta 16 6830 Chiasso Switzerland |
| Prestataire de fonds | Valori Asset Management SA |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Global |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund invests with a medium to long-term strategy for increasing the value of its assets. The strategy of the Sub-Fund promotes ESG characteristics pursuant to Article 8 (1) of the SFDR through an analysis integrated in the investment process. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 129.34 EUR | 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 128.80 EUR | 24.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 129.34 EUR | 27.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 96.87 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 129.34 EUR | 27.10.2025 |
| Issue Price * | 129.34 EUR | 27.10.2025 |
| Redemption Price * | 129.34 EUR | 27.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 64'236'019 | |
| Actifs de la classe *** | 60'689'737 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +16.24% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +14.54% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
| 1 mois | +3.89% |
29.09.2025 - 27.10.2025
29.09.2025 27.10.2025 |
| 3 mois | +10.89% |
28.07.2025 - 27.10.2025
28.07.2025 27.10.2025 |
| 6 mois | +18.98% |
28.04.2025 - 27.10.2025
28.04.2025 27.10.2025 |
| 1 an | +15.26% |
28.10.2024 - 27.10.2025
28.10.2024 27.10.2025 |
| 2 ans | +38.20% |
27.10.2023 - 27.10.2025
27.10.2023 27.10.2025 |
| 3 ans | +29.40% |
01.09.2023 - 27.10.2025
01.09.2023 27.10.2025 |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd Ordinary Shares - Class H | 2.23% | |
|---|---|---|
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.07% | |
| Baidu Inc | 1.86% | |
| SoftBank Group Corp | 1.84% | |
| SK Hynix Inc DR | 1.80% | |
| Prysmian SpA | 1.80% | |
| Newmont Corp | 1.79% | |
| Alphabet Inc Class A | 1.74% | |
| Tencent Holdings Ltd | 1.69% | |
| Oracle Corp | 1.68% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 1.61% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2023 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.95% |
| Ongoing Charges *** | 0.99% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |