VALORI SICAV - ELITE EQUITY FUND CG-EUR

Stammdaten

ISIN LU2460216190
Valorennummer 117573507
Bloomberg Global ID VAELCGE LX
Fondsname VALORI SICAV - ELITE EQUITY FUND CG-EUR
Fondsanbieter Valori Asset Management SA Viale Alessandro Volta 16
6830 Chiasso
Switzerland
Fondsanbieter Valori Asset Management SA
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund invests with a medium to long-term strategy for increasing the value of its assets. The strategy of the Sub-Fund promotes ESG characteristics pursuant to Article 8 (1) of the SFDR through an analysis integrated in the investment process.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 126.68 EUR 20.01.2026
Vorheriger Preis * 129.34 EUR 16.01.2026
52 Wochen Hoch * 129.59 EUR 13.01.2026
52 Wochen Tief * 96.87 EUR 07.04.2025
NAV * 126.68 EUR 20.01.2026
Ausgabepreis * 126.68 EUR 20.01.2026
Rücknahmepreis * 126.68 EUR 20.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 64'731'704
Anteilsklassevermögen *** 59'987'182
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.21% 31.12.2025
20.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +0.65% 31.12.2025
20.01.2026
1 Monat +1.26% 22.12.2025
20.01.2026
3 Monate -1.71% 20.10.2025
20.01.2026
6 Monate +10.33% 21.07.2025
20.01.2026
1 Jahr +11.53% 21.01.2025
20.01.2026
2 Jahre +26.62% 22.01.2024
20.01.2026
3 Jahre +26.74% 01.09.2023
20.01.2026
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Dow Jones Industrial Average Future Mar 26 6.31%
Easyjet C540.00 0126 1.97%
Micron Technology Inc 1.69%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Ordinary Shares - Class H 1.62%
Alphabet Inc Class A 1.61%
RELX PLC 1.60%
Trip.com Group Ltd 1.59%
Advanced Micro Devices Inc 1.55%
Tencent Holdings Ltd 1.52%
adidas AG 1.51%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2025

Kosten / Risiko

TER 1.61%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges *** 0.99%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)