VALORI SICAV - ELITE EQUITY FUND CG-EUR

Stammdaten

ISIN LU2460216190
Valorennummer 117573507
Bloomberg Global ID VAELCGE LX
Fondsname VALORI SICAV - ELITE EQUITY FUND CG-EUR
Fondsanbieter Valori Asset Management SA Viale Alessandro Volta 16
6830 Chiasso
Switzerland
Fondsanbieter Valori Asset Management SA
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund invests with a medium to long-term strategy for increasing the value of its assets. The strategy of the Sub-Fund promotes ESG characteristics pursuant to Article 8 (1) of the SFDR through an analysis integrated in the investment process.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 120.09 EUR 04.09.2025
Vorheriger Preis * 119.29 EUR 03.09.2025
52 Wochen Hoch * 120.25 EUR 27.08.2025
52 Wochen Tief * 96.87 EUR 07.04.2025
NAV * 120.09 EUR 04.09.2025
Ausgabepreis * 120.09 EUR 04.09.2025
Rücknahmepreis * 120.09 EUR 04.09.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 61'446'753
Anteilsklassevermögen *** 58'003'382
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.93% 31.12.2024
04.09.2025
YTD-Performance (in CHF) +7.73% 31.12.2024
04.09.2025
1 Monat +2.46% 04.08.2025
04.09.2025
3 Monate +3.79% 04.06.2025
04.09.2025
6 Monate +4.95% 04.03.2025
04.09.2025
1 Jahr +9.59% 04.09.2024
04.09.2025
2 Jahre +20.31% 04.09.2023
04.09.2025
3 Jahre +20.15% 01.09.2023
04.09.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Advanced Micro Devices Inc 2.04%
Amazon.com Inc 1.77%
Alphabet Inc Class A 1.68%
Prysmian SpA 1.65%
Marvell Technology Inc 1.59%
Qualcomm Inc 1.56%
Engie SA 1.54%
Tenaris SA 1.54%
Broadcom Inc 1.53%
TotalEnergies SE 1.52%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 1.61%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges *** 0.99%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)