ISIN | LU2460216190 |
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Valorennummer | 117573507 |
Bloomberg Global ID | VAELCGE LX |
Fondsname | VALORI SICAV - ELITE EQUITY FUND CG-EUR |
Fondsanbieter |
Valori Asset Management SA
Viale Alessandro Volta 16 6830 Chiasso Switzerland |
Fondsanbieter | Valori Asset Management SA |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund invests with a medium to long-term strategy for increasing the value of its assets. The strategy of the Sub-Fund promotes ESG characteristics pursuant to Article 8 (1) of the SFDR through an analysis integrated in the investment process. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 113.20 EUR | 25.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 114.24 EUR | 24.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 117.97 EUR | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 96.87 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 113.20 EUR | 25.06.2025 |
Ausgabepreis * | 113.20 EUR | 25.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 113.20 EUR | 25.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 59'108'581 | |
Anteilsklassevermögen *** | 55'818'424 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.73% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.57% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
1 Monat | -2.00% |
27.05.2025 - 25.06.2025
27.05.2025 25.06.2025 |
3 Monate | -0.61% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 Monate | +1.57% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 Jahr | +4.18% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 Jahre | +13.26% |
01.09.2023 - 25.06.2025
01.09.2023 25.06.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Societe Generale SA | 2.24% | |
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Alibaba Group Holding Ltd ADR | 2.13% | |
BYD Co Ltd Class H | 2.11% | |
AT&T Inc | 1.92% | |
Deutsche Bank AG | 1.84% | |
UniCredit SpA | 1.82% | |
BNP Paribas Act. Cat.A | 1.81% | |
Anheuser-Busch InBev SA/NV | 1.70% | |
Engie SA | 1.67% | |
Newmont Corp | 1.64% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 1.61% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | 0.99% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |