ISIN | LU2050966394 |
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Numero di valore | 49990892 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF (USD) A-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Emerging Market Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Emerging Markets ex China Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 22.02 USD | 30.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 22.44 USD | 27.09.2024 |
Max 52 settimani * | 22.45 USD | 26.09.2024 |
Min 52 settimani * | 16.58 USD | 26.10.2023 |
NAV * | 22.02 USD | 30.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 22'121'872 | |
Attivo della classe *** | 22'121'872 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +12.80% |
29.12.2023 - 30.09.2024
29.12.2023 30.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +13.36% |
29.12.2023 - 30.09.2024
29.12.2023 30.09.2024 |
1 mese | +1.22% |
30.08.2024 - 30.09.2024
30.08.2024 30.09.2024 |
3 mesi | +3.85% |
01.07.2024 - 30.09.2024
01.07.2024 30.09.2024 |
6 mesi | +8.15% |
02.04.2024 - 30.09.2024
02.04.2024 30.09.2024 |
1 anno | +27.55% |
02.10.2023 - 30.09.2024
02.10.2023 30.09.2024 |
2 anni | +23.54% |
28.08.2023 - 30.09.2024
28.08.2023 30.09.2024 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 12.92% | |
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Samsung Electronics Co Ltd | 3.83% | |
Reliance Industries Ltd | 1.81% | |
HDFC Bank Ltd | 1.47% | |
ICICI Bank Ltd | 1.37% | |
Infosys Ltd | 1.25% | |
Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 1.23% | |
SK Hynix Inc | 1.23% | |
MediaTek Inc | 0.99% | |
Bharti Airtel Ltd | 0.87% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 26.09.2024 |
TER | 0.16% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.16% |
Ongoing Charges *** | 0.23% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |