UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF (USD) A-acc

Dati di base

ISIN LU2050966394
Numero di valore 49990892
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF (USD) A-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Market Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Emerging Markets ex China Index (Net Return) (this sub-fund's "Index").
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 20.05 USD 03.04.2025
Prezzo precedente * 20.14 USD 02.04.2025
Max 52 settimani * 22.45 USD 26.09.2024
Min 52 settimani * 19.42 USD 19.04.2024
NAV * 20.05 USD 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 21'938'134
Attivo della classe *** 21'938'134
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.04% 31.12.2024
03.04.2025
Performance YTD (in CHF) -6.40% 31.12.2024
03.04.2025
1 mese +0.77% 03.03.2025
03.04.2025
3 mesi -1.59% 03.01.2025
03.04.2025
6 mesi -7.57% 03.10.2024
03.04.2025
1 anno -0.93% 03.04.2024
03.04.2025
2 anni +12.51% 28.08.2023
03.04.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 12.85%
Samsung Electronics Co Ltd 3.49%
HDFC Bank Ltd 2.14%
Reliance Industries Ltd 1.64%
ICICI Bank Ltd 1.49%
SK Hynix Inc 1.34%
MediaTek Inc 1.22%
Infosys Ltd 1.09%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 1.04%
Al Rajhi Bank 0.97%
Ultimo aggiornamento dei dati 01.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.16%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.16%
Ongoing Charges *** 0.16%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)