UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF (USD) A-acc

Dati di base

ISIN LU2050966394
Numero di valore 49990892
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF (USD) A-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Market Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Emerging Markets ex China Index (Net Return) (this sub-fund's "Index").
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 20.55 USD 14.11.2024
Prezzo precedente * 20.63 USD 13.11.2024
Max 52 settimani * 22.45 USD 26.09.2024
Min 52 settimani * 18.05 USD 27.11.2023
NAV * 20.55 USD 14.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 22'102'356
Attivo della classe *** 22'102'356
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.26% 29.12.2023
14.11.2024
Performance YTD (in CHF) +11.35% 29.12.2023
14.11.2024
1 mese -5.85% 14.10.2024
14.11.2024
3 mesi -3.18% 14.08.2024
14.11.2024
6 mesi +0.85% 14.05.2024
14.11.2024
1 anno +16.47% 14.11.2023
14.11.2024
2 anni +15.29% 28.08.2023
14.11.2024
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 14.12%
Samsung Electronics Co Ltd 3.20%
Reliance Industries Ltd 1.63%
HDFC Bank Ltd 1.54%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 1.46%
ICICI Bank Ltd 1.39%
Infosys Ltd 1.30%
SK Hynix Inc 1.28%
MediaTek Inc 1.06%
Al Rajhi Bank 0.87%
Ultimo aggiornamento dei dati 12.11.2024

Costi / Rischi

TER 0.16%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.16%
Ongoing Charges *** 0.23%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)