UBS (Lux) Fund Solutions – UBS MSCI EM ex China UCITS ETF USD acc

Stammdaten

ISIN LU2050966394
Valorennummer 49990892
Bloomberg Global ID
Fondsname UBS (Lux) Fund Solutions – UBS MSCI EM ex China UCITS ETF USD acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Market Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Emerging Markets ex China Index (Net Return) (this sub-fund's "Index").
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 25.48 USD 03.10.2025
Vorheriger Preis * 25.27 USD 02.10.2025
52 Wochen Hoch * 25.48 USD 03.10.2025
52 Wochen Tief * 18.15 USD 09.04.2025
NAV * 25.48 USD 03.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 33'803'595
Anteilsklassevermögen *** 33'803'595
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +25.74% 31.12.2024
03.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +10.19% 31.12.2024
03.10.2025
1 Monat +8.42% 03.09.2025
03.10.2025
3 Monate +7.67% 03.07.2025
03.10.2025
6 Monate +27.06% 03.04.2025
03.10.2025
1 Jahr +17.45% 03.10.2024
03.10.2025
2 Jahre +48.82% 03.10.2023
03.10.2025
3 Jahre +42.96% 28.08.2023
03.10.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 15.78%
Samsung Electronics Co Ltd 4.23%
SK Hynix Inc 2.02%
HDFC Bank Ltd 1.81%
Reliance Industries Ltd 1.40%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 1.32%
ICICI Bank Ltd 1.19%
MediaTek Inc 0.98%
Naspers Ltd Class N 0.85%
Al Rajhi Bank 0.84%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 0.16%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.16%
Ongoing Charges *** 0.16%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)