UBS (Lux) Fund Solutions – UBS MSCI EM ex China UCITS ETF USD acc

Stammdaten

ISIN LU2050966394
Valorennummer 49990892
Bloomberg Global ID
Fondsname UBS (Lux) Fund Solutions – UBS MSCI EM ex China UCITS ETF USD acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Market Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Emerging Markets ex China Index (Net Return) (this sub-fund's "Index").
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 28.88 USD 15.01.2026
Vorheriger Preis * 28.79 USD 14.01.2026
52 Wochen Hoch * 28.88 USD 15.01.2026
52 Wochen Tief * 18.15 USD 09.04.2025
NAV * 28.88 USD 15.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 39'565'932
Anteilsklassevermögen *** 39'565'932
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.51% 31.12.2025
15.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +6.90% 31.12.2025
15.01.2026
1 Monat +8.96% 15.12.2025
15.01.2026
3 Monate +12.00% 15.10.2025
15.01.2026
6 Monate +22.89% 15.07.2025
15.01.2026
1 Jahr +43.52% 15.01.2025
15.01.2026
2 Jahre +51.01% 15.01.2024
15.01.2026
3 Jahre +62.02% 28.08.2023
15.01.2026
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 17.16%
Samsung Electronics Co Ltd 5.71%
SK Hynix Inc 3.52%
HDFC Bank Ltd 1.52%
Reliance Industries Ltd 1.27%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 1.16%
ICICI Bank Ltd 1.08%
MediaTek Inc 0.91%
Delta Electronics Inc 0.82%
Infosys Ltd 0.76%
Letzte Daten-Aktualisierung 13.01.2026

Kosten / Risiko

TER 0.16%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.16%
Ongoing Charges *** 0.16%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)