| ISIN | LU2050966394 |
|---|---|
| Valorennummer | 49990892 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions – UBS MSCI EM ex China UCITS ETF USD acc |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Emerging Market Global |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Emerging Markets ex China Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 28.88 USD | 15.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 28.79 USD | 14.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 28.88 USD | 15.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 18.15 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 28.88 USD | 15.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 39'565'932 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 39'565'932 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +5.51% |
31.12.2025 - 15.01.2026
31.12.2025 15.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +6.90% |
31.12.2025 - 15.01.2026
31.12.2025 15.01.2026 |
| 1 Monat | +8.96% |
15.12.2025 - 15.01.2026
15.12.2025 15.01.2026 |
| 3 Monate | +12.00% |
15.10.2025 - 15.01.2026
15.10.2025 15.01.2026 |
| 6 Monate | +22.89% |
15.07.2025 - 15.01.2026
15.07.2025 15.01.2026 |
| 1 Jahr | +43.52% |
15.01.2025 - 15.01.2026
15.01.2025 15.01.2026 |
| 2 Jahre | +51.01% |
15.01.2024 - 15.01.2026
15.01.2024 15.01.2026 |
| 3 Jahre | +62.02% |
28.08.2023 - 15.01.2026
28.08.2023 15.01.2026 |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 17.16% | |
|---|---|---|
| Samsung Electronics Co Ltd | 5.71% | |
| SK Hynix Inc | 3.52% | |
| HDFC Bank Ltd | 1.52% | |
| Reliance Industries Ltd | 1.27% | |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 1.16% | |
| ICICI Bank Ltd | 1.08% | |
| MediaTek Inc | 0.91% | |
| Delta Electronics Inc | 0.82% | |
| Infosys Ltd | 0.76% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 13.01.2026 | |
| TER | 0.16% |
|---|---|
| Datum TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.16% |
| Ongoing Charges *** | 0.16% |
|
SRRI ***
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|
| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |