ISIN | LU2050966394 |
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Valorennummer | 49990892 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions – UBS MSCI EM ex China UCITS ETF USD acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Emerging Market Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Emerging Markets ex China Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 25.48 USD | 03.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 25.27 USD | 02.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 25.48 USD | 03.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 18.15 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 25.48 USD | 03.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 33'803'595 | |
Anteilsklassevermögen *** | 33'803'595 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +25.74% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +10.19% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
1 Monat | +8.42% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 Monate | +7.67% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 Monate | +27.06% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 Jahr | +17.45% |
03.10.2024 - 03.10.2025
03.10.2024 03.10.2025 |
2 Jahre | +48.82% |
03.10.2023 - 03.10.2025
03.10.2023 03.10.2025 |
3 Jahre | +42.96% |
28.08.2023 - 03.10.2025
28.08.2023 03.10.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 15.78% | |
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Samsung Electronics Co Ltd | 4.23% | |
SK Hynix Inc | 2.02% | |
HDFC Bank Ltd | 1.81% | |
Reliance Industries Ltd | 1.40% | |
Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 1.32% | |
ICICI Bank Ltd | 1.19% | |
MediaTek Inc | 0.98% | |
Naspers Ltd Class N | 0.85% | |
Al Rajhi Bank | 0.84% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 |
TER | 0.16% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.16% |
Ongoing Charges *** | 0.16% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |