UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF (USD) A-acc

Stammdaten

ISIN LU2050966394
Valorennummer 49990892
Bloomberg Global ID
Fondsname UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF (USD) A-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Market Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Emerging Markets ex China Index (Net Return) (this sub-fund's "Index").
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 20.55 USD 14.11.2024
Vorheriger Preis * 20.63 USD 13.11.2024
52 Wochen Hoch * 22.45 USD 26.09.2024
52 Wochen Tief * 18.05 USD 27.11.2023
NAV * 20.55 USD 14.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 22'102'356
Anteilsklassevermögen *** 22'102'356
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.26% 29.12.2023
14.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +11.35% 29.12.2023
14.11.2024
1 Monat -5.85% 14.10.2024
14.11.2024
3 Monate -3.18% 14.08.2024
14.11.2024
6 Monate +0.85% 14.05.2024
14.11.2024
1 Jahr +16.47% 14.11.2023
14.11.2024
2 Jahre +15.29% 28.08.2023
14.11.2024
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 14.12%
Samsung Electronics Co Ltd 3.20%
Reliance Industries Ltd 1.63%
HDFC Bank Ltd 1.54%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 1.46%
ICICI Bank Ltd 1.39%
Infosys Ltd 1.30%
SK Hynix Inc 1.28%
MediaTek Inc 1.06%
Al Rajhi Bank 0.87%
Letzte Daten-Aktualisierung 12.11.2024

Kosten / Risiko

TER 0.16%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.16%
Ongoing Charges *** 0.23%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)