| ISIN | LU2050966394 |
|---|---|
| No. de valeur | 49990892 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions – UBS MSCI EM ex China UCITS ETF USD acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Emerging Market Global |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Emerging Markets ex China Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). |
| Particularités |
| Prix actuel * | 28.88 USD | 15.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 28.79 USD | 14.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 28.88 USD | 15.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 18.15 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 28.88 USD | 15.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 39'565'932 | |
| Actifs de la classe *** | 39'565'932 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +5.51% |
31.12.2025 - 15.01.2026
31.12.2025 15.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +6.90% |
31.12.2025 - 15.01.2026
31.12.2025 15.01.2026 |
| 1 mois | +8.96% |
15.12.2025 - 15.01.2026
15.12.2025 15.01.2026 |
| 3 mois | +12.00% |
15.10.2025 - 15.01.2026
15.10.2025 15.01.2026 |
| 6 mois | +22.89% |
15.07.2025 - 15.01.2026
15.07.2025 15.01.2026 |
| 1 an | +43.52% |
15.01.2025 - 15.01.2026
15.01.2025 15.01.2026 |
| 2 ans | +51.01% |
15.01.2024 - 15.01.2026
15.01.2024 15.01.2026 |
| 3 ans | +62.02% |
28.08.2023 - 15.01.2026
28.08.2023 15.01.2026 |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 17.16% | |
|---|---|---|
| Samsung Electronics Co Ltd | 5.71% | |
| SK Hynix Inc | 3.52% | |
| HDFC Bank Ltd | 1.52% | |
| Reliance Industries Ltd | 1.27% | |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 1.16% | |
| ICICI Bank Ltd | 1.08% | |
| MediaTek Inc | 0.91% | |
| Delta Electronics Inc | 0.82% | |
| Infosys Ltd | 0.76% | |
| Dernière mise à jour des données | 13.01.2026 | |
| TER | 0.16% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.16% |
| Ongoing Charges *** | 0.16% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |