UBS (Lux) Fund Solutions – UBS MSCI EM ex China UCITS ETF USD acc

Détails

ISIN LU2050966394
No. de valeur 49990892
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBS (Lux) Fund Solutions – UBS MSCI EM ex China UCITS ETF USD acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Emerging Market Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Emerging Markets ex China Index (Net Return) (this sub-fund's "Index").
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 28.88 USD 15.01.2026
Prix précédent * 28.79 USD 14.01.2026
Max 52 semaines * 28.88 USD 15.01.2026
Min 52 semaines * 18.15 USD 09.04.2025
NAV * 28.88 USD 15.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 39'565'932
Actifs de la classe *** 39'565'932
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.51% 31.12.2025
15.01.2026
YTD Performance (en CHF) +6.90% 31.12.2025
15.01.2026
1 mois +8.96% 15.12.2025
15.01.2026
3 mois +12.00% 15.10.2025
15.01.2026
6 mois +22.89% 15.07.2025
15.01.2026
1 an +43.52% 15.01.2025
15.01.2026
2 ans +51.01% 15.01.2024
15.01.2026
3 ans +62.02% 28.08.2023
15.01.2026
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 17.16%
Samsung Electronics Co Ltd 5.71%
SK Hynix Inc 3.52%
HDFC Bank Ltd 1.52%
Reliance Industries Ltd 1.27%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 1.16%
ICICI Bank Ltd 1.08%
MediaTek Inc 0.91%
Delta Electronics Inc 0.82%
Infosys Ltd 0.76%
Dernière mise à jour des données 13.01.2026

Coûts / Risques

TER 0.16%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.16%
Ongoing Charges *** 0.16%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)