ISIN | CH1284557126 |
---|---|
Numero di valore | 128455712 |
Bloomberg Global ID | ZUAKUUN SW |
Nome del fondo | ZugerKB Fonds - Aktien ESG USA (USD) N |
Offerente del fondo |
Zuger Kantonalbank AG, Zug
Baarerstrasse 37 6301 Zug Telefono: +41 41 709 11 11 |
Offerente del fondo | Zuger Kantonalbank AG, Zug |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Zuger Kantonalbank, Zug |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 149.09 USD | 08.08.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 147.97 USD | 07.08.2025 |
Max 52 settimani * | 149.42 USD | 28.07.2025 |
Min 52 settimani * | 115.02 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 149.09 USD | 08.08.2025 |
Issue Price * | 149.09 USD | 08.08.2025 |
Redemption Price * | 149.09 USD | 08.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 255'638'545 | |
Attivo della classe *** | 61'579'607 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.48% |
31.12.2024 - 08.08.2025
31.12.2024 08.08.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -2.51% |
31.12.2024 - 08.08.2025
31.12.2024 08.08.2025 |
1 mese | +2.79% |
08.07.2025 - 08.08.2025
08.07.2025 08.08.2025 |
3 mesi | +13.69% |
08.05.2025 - 08.08.2025
08.05.2025 08.08.2025 |
6 mesi | +6.97% |
10.02.2025 - 08.08.2025
10.02.2025 08.08.2025 |
1 anno | +19.82% |
08.08.2024 - 08.08.2025
08.08.2024 08.08.2025 |
2 anni | +49.09% |
01.11.2023 - 08.08.2025
01.11.2023 08.08.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 7.46% | |
---|---|---|
NVIDIA Corp | 5.58% | |
Apple Inc | 4.77% | |
Alphabet Inc Class A | 4.28% | |
Eli Lilly and Co | 3.49% | |
Netflix Inc | 3.20% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 2.55% | |
JPMorgan Chase & Co | 2.35% | |
Amazon.com Inc | 2.09% | |
UnitedHealth Group Inc | 1.76% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.10% |
---|---|
Data TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.11% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.07.2025 |