ISIN | CH1284557126 |
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Numero di valore | 128455712 |
Bloomberg Global ID | ZUAKUUN SW |
Nome del fondo | ZugerKB Fonds - Aktien ESG USA (USD) N |
Offerente del fondo |
Zuger Kantonalbank AG, Zug
Baarerstrasse 37 6301 Zug Telefono: +41 41 709 11 11 |
Offerente del fondo | Zuger Kantonalbank AG, Zug |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Zuger Kantonalbank, Zug |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 121.89 USD | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 124.72 USD | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 142.94 USD | 23.01.2025 |
Min 52 settimani * | 115.02 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 121.89 USD | 16.04.2025 |
Issue Price * | 121.89 USD | 16.04.2025 |
Redemption Price * | 121.89 USD | 16.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 191'656'602 | |
Attivo della classe *** | 48'830'107 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -10.49% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -19.82% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mese | -6.27% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -11.73% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -9.97% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | +1.22% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +21.89% |
01.11.2023 - 16.04.2025
01.11.2023 16.04.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 7.39% | |
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Apple Inc | 7.03% | |
Microsoft Corp | 6.79% | |
Amazon.com Inc | 5.62% | |
Alphabet Inc Class A | 5.20% | |
Broadcom Inc | 4.26% | |
JPMorgan Chase & Co | 2.35% | |
Tesla Inc | 2.24% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 2.21% | |
Adobe Inc | 1.65% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 0.10% |
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Data TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.11% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |