ZugerKB Fonds - Aktien ESG USA (USD) N

Détails

ISIN CH1284557126
No. de valeur 128455712
Bloomberg Global ID ZUAKUUN SW
Nom de fond ZugerKB Fonds - Aktien ESG USA (USD) N
Prestataire de fonds Zuger Kantonalbank AG, Zug Baarerstrasse 37
6301 Zug
Téléphone: +41 41 709 11 11
Prestataire de fonds Zuger Kantonalbank AG, Zug
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Zuger Kantonalbank, Zug
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity United States
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 121.89 USD 16.04.2025
Prix précédent * 124.72 USD 15.04.2025
Max 52 semaines * 142.94 USD 23.01.2025
Min 52 semaines * 115.02 USD 08.04.2025
NAV * 121.89 USD 16.04.2025
Issue Price * 121.89 USD 16.04.2025
Redemption Price * 121.89 USD 16.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 191'656'602
Actifs de la classe *** 48'830'107
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -10.49% 31.12.2024
16.04.2025
YTD Performance (en CHF) -19.82% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois -6.27% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois -11.73% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois -9.97% 16.10.2024
16.04.2025
1 an +1.22% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans +21.89% 01.11.2023
16.04.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

NVIDIA Corp 7.39%
Apple Inc 7.03%
Microsoft Corp 6.79%
Amazon.com Inc 5.62%
Alphabet Inc Class A 5.20%
Broadcom Inc 4.26%
JPMorgan Chase & Co 2.35%
Tesla Inc 2.24%
Berkshire Hathaway Inc Class B 2.21%
Adobe Inc 1.65%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER 0.10%
Date TER 30.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.11%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)