ZugerKB Fonds - Aktien ESG USA (USD) N

Stammdaten

ISIN CH1284557126
Valorennummer 128455712
Bloomberg Global ID ZUAKUUN SW
Fondsname ZugerKB Fonds - Aktien ESG USA (USD) N
Fondsanbieter Zuger Kantonalbank AG, Zug Baarerstrasse 37
6301 Zug
Telefon: +41 41 709 11 11
Fondsanbieter Zuger Kantonalbank AG, Zug
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Zuger Kantonalbank, Zug
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens ZugerKB Fonds - Aktien USA (USD) besteht in einem langfristig möglichst hohen Anlageertrag in der Rechnungseinheit US-Dollar.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 132.88 USD 01.11.2024
Vorheriger Preis * 131.85 USD 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 137.18 USD 14.10.2024
52 Wochen Tief * 102.51 USD 03.11.2023
NAV * 132.88 USD 01.11.2024
Ausgabepreis * 132.88 USD 01.11.2024
Rücknahmepreis * 132.88 USD 01.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 187'006'592
Anteilsklassevermögen *** 49'308'777
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +17.77% 29.12.2023
01.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +21.23% 29.12.2023
01.11.2024
1 Monat +0.26% 01.10.2024
01.11.2024
3 Monate +6.33% 02.08.2024
01.11.2024
6 Monate +10.02% 02.05.2024
01.11.2024
1 Jahr +32.88% 01.11.2023
01.11.2024
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 8.54%
NVIDIA Corp 6.94%
Microsoft Corp 6.24%
Amazon.com Inc 5.41%
Alphabet Inc Class A 4.10%
Exxon Mobil Corp 2.19%
JPMorgan Chase & Co 1.99%
Broadcom Inc 1.89%
Linde PLC 1.74%
Thermo Fisher Scientific Inc 1.48%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.10%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)