ZugerKB Fonds - Aktien ESG USA (USD) N

Stammdaten

ISIN CH1284557126
Valorennummer 128455712
Bloomberg Global ID ZUAKUUN SW
Fondsname ZugerKB Fonds - Aktien ESG USA (USD) N
Fondsanbieter Zuger Kantonalbank AG, Zug Baarerstrasse 37
6301 Zug
Telefon: +41 41 709 11 11
Fondsanbieter Zuger Kantonalbank AG, Zug
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Zuger Kantonalbank, Zug
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens ZugerKB Fonds - Aktien USA (USD) besteht in einem langfristig möglichst hohen Anlageertrag in der Rechnungseinheit US-Dollar.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 149.38 USD 03.09.2025
Vorheriger Preis * 148.42 USD 02.09.2025
52 Wochen Hoch * 150.39 USD 28.08.2025
52 Wochen Tief * 113.79 USD 08.04.2025
NAV * 149.38 USD 03.09.2025
Ausgabepreis * 149.38 USD 03.09.2025
Rücknahmepreis * 149.38 USD 03.09.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 263'449'146
Anteilsklassevermögen *** 62'671'947
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.88% 31.12.2024
03.09.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.83% 31.12.2024
03.09.2025
1 Monat +1.75% 04.08.2025
03.09.2025
3 Monate +8.92% 03.06.2025
03.09.2025
6 Monate +13.57% 03.03.2025
03.09.2025
1 Jahr +17.11% 03.09.2024
03.09.2025
2 Jahre +50.99% 01.11.2023
03.09.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 8.13%
NVIDIA Corp 6.47%
Alphabet Inc Class A 4.33%
Apple Inc 4.22%
Netflix Inc 3.20%
Eli Lilly and Co 2.68%
JPMorgan Chase & Co 2.38%
Berkshire Hathaway Inc Class B 2.26%
Amazon.com Inc 2.18%
Broadcom Inc 1.99%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.10%
Datum TER 30.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.11%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)