| ISIN | CH1284557100 |
|---|---|
| Numero di valore | 128455710 |
| Bloomberg Global ID | ZKBAKCN SW |
| Nome del fondo | ZugerKB Fonds - Aktien ESG Schweiz (CHF) N |
| Offerente del fondo |
Zuger Kantonalbank AG, Zug
Baarerstrasse 37 6301 Zug Telefono: +41 41 709 11 11 |
| Offerente del fondo | Zuger Kantonalbank AG, Zug |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | Zuger Kantonalbank, Zug |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Switzerland |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 119.38 CHF | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 119.12 CHF | 29.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 126.17 CHF | 03.03.2025 |
| Min 52 settimani * | 105.23 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 119.38 CHF | 30.10.2025 |
| Issue Price * | 119.38 CHF | 30.10.2025 |
| Redemption Price * | 119.38 CHF | 30.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 236'426'452 | |
| Attivo della classe *** | 33'280'494 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +5.37% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +1.58% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mesi | +0.09% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mesi | +0.86% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 anno | +3.24% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 anni | +24.29% |
01.11.2023 - 30.10.2025
01.11.2023 30.10.2025 |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roche Holding AG | 8.83% | |
|---|---|---|
| Nestle SA | 8.25% | |
| Lonza Group Ltd | 6.50% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 6.46% | |
| Novartis AG Registered Shares | 6.39% | |
| Sika AG | 5.47% | |
| Alcon Inc | 5.34% | |
| ABB Ltd | 5.24% | |
| Zurich Insurance Group AG | 4.20% | |
| Swiss Re AG | 4.04% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 | |
| TER | 0.10% |
|---|---|
| Data TER | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.11% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |