ZugerKB Fonds - Aktien ESG Schweiz (CHF) N

Stammdaten

ISIN CH1284557100
Valorennummer 128455710
Bloomberg Global ID ZKBAKCN SW
Fondsname ZugerKB Fonds - Aktien ESG Schweiz (CHF) N
Fondsanbieter Zuger Kantonalbank AG, Zug Baarerstrasse 37
6301 Zug
Telefon: +41 41 709 11 11
Fondsanbieter Zuger Kantonalbank AG, Zug
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Zuger Kantonalbank, Zug
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Switzerland
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens ZugerKB Fonds - Aktien Schweiz (CHF) besteht in einem langfristig möglichst hohen Anlageertrag in der Rechnungseinheit CHF.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 120.26 CHF 25.06.2025
Vorheriger Preis * 121.16 CHF 24.06.2025
52 Wochen Hoch * 129.17 CHF 03.03.2025
52 Wochen Tief * 107.73 CHF 09.04.2025
NAV * 120.26 CHF 25.06.2025
Ausgabepreis * 120.26 CHF 25.06.2025
Rücknahmepreis * 120.26 CHF 25.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 209'439'359
Anteilsklassevermögen *** 17'238'085
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.68% 31.12.2024
25.06.2025
1 Monat -3.23% 26.05.2025
25.06.2025
3 Monate -5.67% 25.03.2025
25.06.2025
6 Monate +3.65% 27.12.2024
25.06.2025
1 Jahr +0.94% 25.06.2024
25.06.2025
2 Jahre +22.30% 01.11.2023
25.06.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Roche Holding AG 9.13%
Nestle SA 9.07%
UBS Group AG 8.19%
Novartis AG Registered Shares 7.08%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.73%
Alcon Inc 5.11%
Holcim Ltd 5.06%
Lonza Group Ltd 4.73%
Sika AG 4.44%
ABB Ltd 3.94%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.10%
Datum TER 30.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.11%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)