ISIN | CH1284557100 |
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No. de valeur | 128455710 |
Bloomberg Global ID | ZKBAKCN SW |
Nom de fond | ZugerKB Fonds - Aktien ESG Schweiz (CHF) N |
Prestataire de fonds |
Zuger Kantonalbank AG, Zug
Baarerstrasse 37 6301 Zug Téléphone: +41 41 709 11 11 |
Prestataire de fonds | Zuger Kantonalbank AG, Zug |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Zuger Kantonalbank, Zug |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Switzerland |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 123.58 CHF | 31.07.2024 |
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Prix précédent * | 123.03 CHF | 30.07.2024 |
Max 52 semaines * | 124.13 CHF | 12.07.2024 |
Min 52 semaines * | 100.00 CHF | 01.11.2023 |
NAV * | 123.58 CHF | 31.07.2024 |
Issue Price * | 123.58 CHF | 31.07.2024 |
Redemption Price * | 123.58 CHF | 31.07.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 195'948'037 | |
Actifs de la classe *** | 16'774'056 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +13.50% |
29.12.2023 - 31.07.2024
29.12.2023 31.07.2024 |
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1 mois | +2.28% |
01.07.2024 - 31.07.2024
01.07.2024 31.07.2024 |
3 mois | +7.40% |
30.04.2024 - 31.07.2024
30.04.2024 31.07.2024 |
6 mois | +11.80% |
31.01.2024 - 31.07.2024
31.01.2024 31.07.2024 |
1 an | +23.58% |
01.11.2023 - 31.07.2024
01.11.2023 31.07.2024 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 7.21% | |
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Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 7.09% | |
Roche Holding AG | 6.92% | |
Novartis AG Registered Shares | 6.70% | |
Partners Group Holding AG | 6.11% | |
Holcim Ltd | 5.74% | |
ABB Ltd | 5.43% | |
Alcon Inc | 5.07% | |
Lonza Group Ltd | 5.06% | |
UBS Group AG | 4.60% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2024 |
TER | 0.09% |
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Date TER | 30.11.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |