| ISIN | CH1284557118 |
|---|---|
| Numero di valore | 128455711 |
| Bloomberg Global ID | ZGAKEPN SW |
| Nome del fondo | ZugerKB Fonds - Aktien ESG Europa (EUR) N |
| Offerente del fondo |
Zuger Kantonalbank AG, Zug
Baarerstrasse 37 6301 Zug Telefono: +41 41 709 11 11 |
| Offerente del fondo | Zuger Kantonalbank AG, Zug |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | Zuger Kantonalbank, Zug |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Advanced Europe |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 131.79 EUR | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 132.25 EUR | 29.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 132.80 EUR | 27.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 103.10 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 131.79 EUR | 30.10.2025 |
| Issue Price * | 131.79 EUR | 30.10.2025 |
| Redemption Price * | 131.79 EUR | 30.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 119'840'271 | |
| Attivo della classe *** | 41'043'179 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +16.52% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +14.96% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 mese | +2.44% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mesi | +4.34% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mesi | +11.49% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 anno | +15.59% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 anni | +38.08% |
01.11.2023 - 30.10.2025
01.11.2023 30.10.2025 |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | 4.33% | |
|---|---|---|
| SAP SE | 3.71% | |
| BNP Paribas Act. Cat.A | 2.61% | |
| Deutsche Telekom AG | 2.52% | |
| L'Oreal SA | 2.27% | |
| Schneider Electric SE | 2.25% | |
| Prosus NV Ordinary Shares - Class N | 2.10% | |
| Novo Nordisk AS Class B | 1.99% | |
| AstraZeneca PLC | 1.86% | |
| UniCredit SpA | 1.83% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 | |
| TER | 0.17% |
|---|---|
| Data TER | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.11% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |