ISIN | CH1284557118 |
---|---|
Numero di valore | 128455711 |
Bloomberg Global ID | ZGAKEPN SW |
Nome del fondo | ZugerKB Fonds - Aktien ESG Europa (EUR) N |
Offerente del fondo |
Zuger Kantonalbank AG, Zug
Baarerstrasse 37 6301 Zug Telefono: +41 41 709 11 11 |
Offerente del fondo | Zuger Kantonalbank AG, Zug |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Zuger Kantonalbank, Zug |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Europe |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 128.09 EUR | 30.05.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 128.01 EUR | 28.05.2025 |
Max 52 settimani * | 129.21 EUR | 27.05.2025 |
Min 52 settimani * | 106.00 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 128.09 EUR | 30.05.2025 |
Issue Price * | 128.09 EUR | 30.05.2025 |
Redemption Price * | 128.09 EUR | 30.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 115'113'599 | |
Attivo della classe *** | 37'921'711 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.15% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +9.35% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
1 mese | +5.39% |
30.04.2025 - 30.05.2025
30.04.2025 30.05.2025 |
3 mesi | +1.33% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 mesi | +10.01% |
02.12.2024 - 30.05.2025
02.12.2024 30.05.2025 |
1 anno | +6.36% |
30.05.2024 - 30.05.2025
30.05.2024 30.05.2025 |
2 anni | +30.53% |
01.11.2023 - 30.05.2025
01.11.2023 30.05.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 4.38% | |
---|---|---|
SAP SE | 3.85% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.27% | |
Deutsche Telekom AG | 2.76% | |
L'Oreal SA | 2.73% | |
BNP Paribas Act. Cat.A | 2.52% | |
AstraZeneca PLC | 2.44% | |
HSBC Holdings PLC | 2.14% | |
Schneider Electric SE | 2.14% | |
Prosus NV Ordinary Shares - Class N | 2.07% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.11% |
---|---|
Data TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.11% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.04.2025 |