ISIN | CH1284557118 |
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Numero di valore | 128455711 |
Bloomberg Global ID | ZGAKEPN SW |
Nome del fondo | ZugerKB Fonds - Aktien ESG Europa (EUR) N |
Offerente del fondo |
Zuger Kantonalbank AG, Zug
Baarerstrasse 37 6301 Zug Telefono: +41 41 709 11 11 |
Offerente del fondo | Zuger Kantonalbank AG, Zug |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Zuger Kantonalbank, Zug |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Europe |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 130.00 EUR | 08.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 129.19 EUR | 07.08.2025 |
Max 52 settimani * | 131.42 EUR | 10.07.2025 |
Min 52 settimani * | 106.00 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 130.00 EUR | 08.08.2025 |
Issue Price * | 130.00 EUR | 08.08.2025 |
Redemption Price * | 130.00 EUR | 08.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 116'436'778 | |
Attivo della classe *** | 38'024'111 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +11.79% |
31.12.2024 - 08.08.2025
31.12.2024 08.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +12.02% |
31.12.2024 - 08.08.2025
31.12.2024 08.08.2025 |
1 mese | +0.45% |
08.07.2025 - 08.08.2025
08.07.2025 08.08.2025 |
3 mesi | +4.66% |
08.05.2025 - 08.08.2025
08.05.2025 08.08.2025 |
6 mesi | +5.03% |
10.02.2025 - 08.08.2025
10.02.2025 08.08.2025 |
1 anno | +14.82% |
08.08.2024 - 08.08.2025
08.08.2024 08.08.2025 |
2 anni | +32.48% |
01.11.2023 - 08.08.2025
01.11.2023 08.08.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 3.93% | |
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SAP SE | 3.88% | |
L'Oreal SA | 3.00% | |
BNP Paribas Act. Cat.A | 2.68% | |
AstraZeneca PLC | 2.65% | |
Deutsche Telekom AG | 2.42% | |
Schneider Electric SE | 2.15% | |
Prosus NV Ordinary Shares - Class N | 1.91% | |
Eiffage SA Bearer and / or registered shares | 1.82% | |
Siemens AG | 1.74% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.11% |
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Data TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.11% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |