| ISIN | CH1284557118 |
|---|---|
| No. de valeur | 128455711 |
| Bloomberg Global ID | ZGAKEPN SW |
| Nom de fond | ZugerKB Fonds - Aktien ESG Europa (EUR) N |
| Prestataire de fonds |
Zuger Kantonalbank AG, Zug
Baarerstrasse 37 6301 Zug Téléphone: +41 41 709 11 11 |
| Prestataire de fonds | Zuger Kantonalbank AG, Zug |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | Zuger Kantonalbank, Zug |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Advanced Europe |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 131.79 EUR | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 132.25 EUR | 29.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 132.80 EUR | 27.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 103.10 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 131.79 EUR | 30.10.2025 |
| Issue Price * | 131.79 EUR | 30.10.2025 |
| Redemption Price * | 131.79 EUR | 30.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 119'840'271 | |
| Actifs de la classe *** | 41'043'179 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +16.52% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +14.96% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 mois | +2.44% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mois | +4.34% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mois | +11.49% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 an | +15.59% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 ans | +38.08% |
01.11.2023 - 30.10.2025
01.11.2023 30.10.2025 |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | 4.33% | |
|---|---|---|
| SAP SE | 3.71% | |
| BNP Paribas Act. Cat.A | 2.61% | |
| Deutsche Telekom AG | 2.52% | |
| L'Oreal SA | 2.27% | |
| Schneider Electric SE | 2.25% | |
| Prosus NV Ordinary Shares - Class N | 2.10% | |
| Novo Nordisk AS Class B | 1.99% | |
| AstraZeneca PLC | 1.86% | |
| UniCredit SpA | 1.83% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 | |
| TER | 0.17% |
|---|---|
| Date TER | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.11% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |