ZugerKB Fonds - Aktien ESG Europa (EUR) N

Stammdaten

ISIN CH1284557118
Valorennummer 128455711
Bloomberg Global ID ZGAKEPN SW
Fondsname ZugerKB Fonds - Aktien ESG Europa (EUR) N
Fondsanbieter Zuger Kantonalbank AG, Zug Baarerstrasse 37
6301 Zug
Telefon: +41 41 709 11 11
Fondsanbieter Zuger Kantonalbank AG, Zug
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Zuger Kantonalbank, Zug
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Europe
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens ZugerKB Fonds - Aktien Europa (EUR) besteht in einem langfristig möglichst hohen Anlageertrag in der Rechnungseinheit Euro.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 127.80 EUR 16.07.2025
Vorheriger Preis * 129.10 EUR 15.07.2025
52 Wochen Hoch * 131.42 EUR 10.07.2025
52 Wochen Tief * 106.00 EUR 09.04.2025
NAV * 127.80 EUR 16.07.2025
Ausgabepreis * 127.80 EUR 16.07.2025
Rücknahmepreis * 127.80 EUR 16.07.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 115'371'326
Anteilsklassevermögen *** 37'790'964
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.90% 31.12.2024
16.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +8.95% 31.12.2024
16.07.2025
1 Monat -0.77% 16.06.2025
16.07.2025
3 Monate +10.78% 16.04.2025
16.07.2025
6 Monate +7.06% 16.01.2025
16.07.2025
1 Jahr +5.84% 16.07.2024
16.07.2025
2 Jahre +30.23% 01.11.2023
16.07.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ASML Holding NV 4.03%
SAP SE 3.66%
Deutsche Telekom AG 2.80%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.77%
BNP Paribas Act. Cat.A 2.74%
L'Oreal SA 2.73%
AstraZeneca PLC 2.34%
Prosus NV Ordinary Shares - Class N 2.16%
Shell PLC 2.03%
Schneider Electric SE 1.98%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.11%
Datum TER 30.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.11%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)