| ISIN | CH1284557118 |
|---|---|
| Valorennummer | 128455711 |
| Bloomberg Global ID | ZGAKEPN SW |
| Fondsname | ZugerKB Fonds - Aktien ESG Europa (EUR) N |
| Fondsanbieter |
Zuger Kantonalbank AG, Zug
Baarerstrasse 37 6301 Zug Telefon: +41 41 709 11 11 |
| Fondsanbieter | Zuger Kantonalbank AG, Zug |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) | Zuger Kantonalbank, Zug |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Advanced Europe |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens ZugerKB Fonds - Aktien Europa (EUR) besteht in einem langfristig möglichst hohen Anlageertrag in der Rechnungseinheit Euro. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 137.91 EUR | 30.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 136.86 EUR | 29.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 137.91 EUR | 30.12.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 103.10 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 137.91 EUR | 30.12.2025 |
| Ausgabepreis * | 137.91 EUR | 30.12.2025 |
| Rücknahmepreis * | 137.91 EUR | 30.12.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 123'946'403 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 42'541'523 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +21.93% |
31.12.2024 - 30.12.2025
31.12.2024 30.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +20.62% |
31.12.2024 - 30.12.2025
31.12.2024 30.12.2025 |
| 1 Monat | +3.42% |
01.12.2025 - 30.12.2025
01.12.2025 30.12.2025 |
| 3 Monate | +7.20% |
30.09.2025 - 30.12.2025
30.09.2025 30.12.2025 |
| 6 Monate | +11.08% |
30.06.2025 - 30.12.2025
30.06.2025 30.12.2025 |
| 1 Jahr | +22.66% |
30.12.2024 - 30.12.2025
30.12.2024 30.12.2025 |
| 2 Jahre | +31.97% |
03.01.2024 - 30.12.2025
03.01.2024 30.12.2025 |
| 3 Jahre | +44.49% |
01.11.2023 - 30.12.2025
01.11.2023 30.12.2025 |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAP SE | 3.66% | |
|---|---|---|
| ASML Holding NV | 3.14% | |
| Novo Nordisk AS Class B | 2.49% | |
| Deutsche Telekom AG | 2.40% | |
| BNP Paribas Act. Cat.A | 2.40% | |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.23% | |
| L'Oreal SA | 2.22% | |
| AstraZeneca PLC | 2.09% | |
| UniCredit SpA | 2.08% | |
| Prosus NV Ordinary Shares - Class N | 2.05% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 | |
| TER | 0.17% |
|---|---|
| Datum TER | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.11% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |