Pictet TR - Corto Europe -J EUR

Dati di base

ISIN LU2639016901
Numero di valore 128015133
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet TR - Corto Europe -J EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Hedge funds
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment over the long term, while seeking capital preservation.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 159.38 EUR 22.08.2025
Prezzo precedente * 159.08 EUR 21.08.2025
Max 52 settimani * 162.75 EUR 17.02.2025
Min 52 settimani * 156.01 EUR 11.04.2025
NAV * 159.38 EUR 22.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 224'787'338
Attivo della classe *** 1'956
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.38% 31.12.2024
22.08.2025
Performance YTD (in CHF) +0.36% 31.12.2024
22.08.2025
1 mese +0.55% 22.07.2025
22.08.2025
3 mesi -0.35% 22.05.2025
22.08.2025
6 mesi -0.90% 24.02.2025
22.08.2025
1 anno +0.03% 22.08.2024
22.08.2025
2 anni +4.40% 22.08.2023
22.08.2025
3 anni +4.65% 25.07.2023
22.08.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pictet-Short-Term Money Market EUR Z 8.94%
Galderma Group AG Registered Shares 2.02%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG 1.18%
Partners Group Holding AG 0.80%
Elia Group SA/NV 0.70%
DSV AS 0.62%
Heidelberg Materials AG 0.60%
Holcim Ltd 0.59%
UCB SA 0.58%
RWE AG Class A 0.50%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.36%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.11%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)