ISIN | LU2639016901 |
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Numero di valore | 128015133 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pictet TR - Corto Europe -J EUR |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Hedge funds |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment over the long term, while seeking capital preservation. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 157.29 EUR | 17.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 157.81 EUR | 16.09.2025 |
Max 52 settimani * | 162.75 EUR | 17.02.2025 |
Min 52 settimani * | 156.01 EUR | 11.04.2025 |
NAV * | 157.29 EUR | 17.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 208'644'560 | |
Attivo della classe *** | 1'944 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.94% |
31.12.2024 - 17.09.2025
31.12.2024 17.09.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -1.77% |
31.12.2024 - 17.09.2025
31.12.2024 17.09.2025 |
1 mese | -1.32% |
18.08.2025 - 17.09.2025
18.08.2025 17.09.2025 |
3 mesi | -0.54% |
17.06.2025 - 17.09.2025
17.06.2025 17.09.2025 |
6 mesi | -2.67% |
17.03.2025 - 17.09.2025
17.03.2025 17.09.2025 |
1 anno | -1.66% |
17.09.2024 - 17.09.2025
17.09.2024 17.09.2025 |
2 anni | +2.31% |
18.09.2023 - 17.09.2025
18.09.2023 17.09.2025 |
3 anni | +3.28% |
25.07.2023 - 17.09.2025
25.07.2023 17.09.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet-Short-Term Money Market EUR Z | 8.92% | |
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Galderma Group AG Registered Shares | 1.38% | |
Holcim Ltd | 1.16% | |
Elia Group SA/NV | 1.04% | |
Siemens AG | 1.01% | |
Nestle SA | 1.00% | |
Neste OYJ | 0.99% | |
Assa Abloy AB Class B | 0.97% | |
UCB SA | 0.85% | |
Telia Company AB | 0.80% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER *** | 1.11% |
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Data TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 1.11% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |