Pictet TR - Corto Europe -J EUR

Dati di base

ISIN LU2639016901
Numero di valore 128015133
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet TR - Corto Europe -J EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Hedge funds
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment over the long term, while seeking capital preservation.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 161.69 EUR 05.01.2026
Prezzo precedente * 160.56 EUR 02.01.2026
Max 52 settimani * 162.75 EUR 17.02.2025
Min 52 settimani * 156.01 EUR 11.04.2025
NAV * 161.69 EUR 05.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 157'419'822
Attivo della classe *** 1'959
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.55% 31.12.2025
05.01.2026
Performance YTD (in CHF) +0.20% 31.12.2025
05.01.2026
1 mese +2.45% 05.12.2025
05.01.2026
3 mesi +1.92% 06.10.2025
05.01.2026
6 mesi +1.72% 07.07.2025
05.01.2026
1 anno +1.97% 06.01.2025
05.01.2026
2 anni +4.78% 05.01.2024
05.01.2026
3 anni +6.17% 25.07.2023
05.01.2026
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pictet-Short-Term Money Market EUR Z 8.33%
Account Broker Cfd Nomura International Plc Cfd 0.58%
Aritzia Inc Shs Subord Voting 0.55%
Springer Nature AG & Co KGaA 0.36%
Alphabet Inc-Cl C 16/05/2061 0.28%
Tui Ag 27/02/2068 0.25%
Ryanair Holdings Plc 29/10/2060 0.23%
Hemnet Group AB 0.15%
Dicks Sporting Goods Inc 30/09/2061 0.12%
Associated British Foods Plc 05/06/2053 0.09%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.11%
Data TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.11%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)