ISIN | LU2639016901 |
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Numero di valore | 128015133 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pictet TR - Corto Europe -J EUR |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Hedge funds |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment over the long term, while seeking capital preservation. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 159.07 EUR | 16.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 158.41 EUR | 15.10.2025 |
Max 52 settimani * | 162.75 EUR | 17.02.2025 |
Min 52 settimani * | 156.01 EUR | 11.04.2025 |
NAV * | 159.07 EUR | 16.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 196'904'425 | |
Attivo della classe *** | 1'937 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.18% |
31.12.2024 - 16.10.2025
31.12.2024 16.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -1.25% |
31.12.2024 - 16.10.2025
31.12.2024 16.10.2025 |
1 mese | +0.80% |
16.09.2025 - 16.10.2025
16.09.2025 16.10.2025 |
3 mesi | +0.26% |
16.07.2025 - 16.10.2025
16.07.2025 16.10.2025 |
6 mesi | +0.91% |
16.04.2025 - 16.10.2025
16.04.2025 16.10.2025 |
1 anno | -0.43% |
16.10.2024 - 16.10.2025
16.10.2024 16.10.2025 |
2 anni | +3.98% |
16.10.2023 - 16.10.2025
16.10.2023 16.10.2025 |
3 anni | +4.45% |
25.07.2023 - 16.10.2025
25.07.2023 16.10.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet-Short-Term Money Market EUR Z | 8.70% | |
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RWE AG Class A | 1.21% | |
Holcim Ltd | 1.03% | |
Neste OYJ | 0.94% | |
argenx SE | 0.91% | |
Elisa Oyj Class A | 0.91% | |
Alk-Abello AS Class B | 0.79% | |
KION GROUP AG | 0.67% | |
Novartis AG Registered Shares | 0.62% | |
Account Broker Cfd Nomura International Plc Cfd | 0.51% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 |
TER *** | 1.11% |
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Data TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 1.11% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |