Corto Europe -J EUR

Détails

ISIN LU2639016901
No. de valeur 128015133
Bloomberg Global ID
Nom de fond Corto Europe -J EUR
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Hedge Fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment applique une stratégie d’investissement long/short equity. L’objectif du Compartiment est d’obtenir une appréciation du capital à long terme en termes absolus en s’attachant fortement à la préservation du capital. Les positions longues traditionnelles sont associées à des positions longues et courtes (synthétiques) obtenues grâce à l’utilisation d’instruments financiers dérivés (tels que des swaps de rendement total). Le Compartiment sera principalement exposé à des sociétés domiciliées ou dont le siège social est situé en Europe ou qui y exercent la majeure partie de leur activité économique.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 157.80 EUR 15.04.2025
Prix précédent * 156.88 EUR 14.04.2025
Max 52 semaines * 162.75 EUR 17.02.2025
Min 52 semaines * 156.01 EUR 11.04.2025
NAV * 157.80 EUR 15.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 257'380'759
Actifs de la classe *** 2'993
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.62% 31.12.2024
15.04.2025
YTD Performance (en CHF) -1.80% 31.12.2024
15.04.2025
1 mois -2.36% 17.03.2025
15.04.2025
3 mois -0.94% 15.01.2025
15.04.2025
6 mois -1.21% 15.10.2024
15.04.2025
1 an +0.13% 15.04.2024
15.04.2025
2 ans +3.61% 25.07.2023
15.04.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Pictet-Short-Term Money Market EUR Z 8.80%
Deutsche Telekom AG 1.12%
Zalando SE 1.12%
Deutsche Boerse AG 1.03%
SAP SE 1.00%
Galderma Group AG Registered Shares 0.94%
Royal Unibrew AS 0.86%
Account Broker Cfd Citibank Cfd 0.84%
Julius Baer Gruppe AG 0.72%
Deutsche Bank AG 0.70%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.36%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.11%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)