ISIN | LU2639016901 |
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No. de valeur | 128015133 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Corto Europe -J EUR |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Hedge Fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment applique une stratégie d’investissement long/short equity. L’objectif du Compartiment est d’obtenir une appréciation du capital à long terme en termes absolus en s’attachant fortement à la préservation du capital. Les positions longues traditionnelles sont associées à des positions longues et courtes (synthétiques) obtenues grâce à l’utilisation d’instruments financiers dérivés (tels que des swaps de rendement total). Le Compartiment sera principalement exposé à des sociétés domiciliées ou dont le siège social est situé en Europe ou qui y exercent la majeure partie de leur activité économique. |
Particularités |
Prix actuel * | 157.80 EUR | 15.04.2025 |
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Prix précédent * | 156.88 EUR | 14.04.2025 |
Max 52 semaines * | 162.75 EUR | 17.02.2025 |
Min 52 semaines * | 156.01 EUR | 11.04.2025 |
NAV * | 157.80 EUR | 15.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 257'380'759 | |
Actifs de la classe *** | 2'993 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.62% |
31.12.2024 - 15.04.2025
31.12.2024 15.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -1.80% |
31.12.2024 - 15.04.2025
31.12.2024 15.04.2025 |
1 mois | -2.36% |
17.03.2025 - 15.04.2025
17.03.2025 15.04.2025 |
3 mois | -0.94% |
15.01.2025 - 15.04.2025
15.01.2025 15.04.2025 |
6 mois | -1.21% |
15.10.2024 - 15.04.2025
15.10.2024 15.04.2025 |
1 an | +0.13% |
15.04.2024 - 15.04.2025
15.04.2024 15.04.2025 |
2 ans | +3.61% |
25.07.2023 - 15.04.2025
25.07.2023 15.04.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet-Short-Term Money Market EUR Z | 8.80% | |
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Deutsche Telekom AG | 1.12% | |
Zalando SE | 1.12% | |
Deutsche Boerse AG | 1.03% | |
SAP SE | 1.00% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 0.94% | |
Royal Unibrew AS | 0.86% | |
Account Broker Cfd Citibank Cfd | 0.84% | |
Julius Baer Gruppe AG | 0.72% | |
Deutsche Bank AG | 0.70% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 1.36% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 1.11% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |