Pictet TR - Corto Europe -J EUR

Stammdaten

ISIN LU2639016901
Valorennummer 128015133
Bloomberg Global ID
Fondsname Pictet TR - Corto Europe -J EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Hedge Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds verfolgt eine Long/Short-Aktienstrategie. Sein Ziel ist ein langfristiges absolutes Wachstum mit einem starken Schwerpunkt auf Kapitalerhaltung. Der Fonds wird hauptsächlich Positionen bei Unternehmen eingehen, die ihr Domizil oder ihren Hauptsitz oder einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit in Europa haben.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 160.83 EUR 07.01.2026
Vorheriger Preis * 162.14 EUR 06.01.2026
52 Wochen Hoch * 162.75 EUR 17.02.2025
52 Wochen Tief * 156.01 EUR 11.04.2025
NAV * 160.83 EUR 07.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 157'419'822
Anteilsklassevermögen *** 1'959
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.01% 31.12.2025
07.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +0.01% 31.12.2025
07.01.2026
1 Monat +1.87% 08.12.2025
07.01.2026
3 Monate +1.36% 07.10.2025
07.01.2026
6 Monate +1.18% 07.07.2025
07.01.2026
1 Jahr +1.21% 07.01.2025
07.01.2026
2 Jahre +4.19% 08.01.2024
07.01.2026
3 Jahre +5.60% 25.07.2023
07.01.2026
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pictet-Short-Term Money Market EUR Z 8.33%
Account Broker Cfd Nomura International Plc Cfd 0.58%
Aritzia Inc Shs Subord Voting 0.55%
Springer Nature AG & Co KGaA 0.36%
Alphabet Inc-Cl C 16/05/2061 0.28%
Tui Ag 27/02/2068 0.25%
Ryanair Holdings Plc 29/10/2060 0.23%
Hemnet Group AB 0.15%
Dicks Sporting Goods Inc 30/09/2061 0.12%
Associated British Foods Plc 05/06/2053 0.09%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.11%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.11%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)