ISIN | CH0539039625 |
---|---|
Numero di valore | 53903962 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | PI (CH) - Pacific Basin ex Japan Equities Tracker Z0 USD |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The fund's objective is to replicate the performance of the MSCI Pacific ex Japan Index. The investment team applies a quantitative approach to minimise tracking error and transaction cost which is achieved through a full index or an optimised quasi-full replication methodology developed in-house. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'524.76 USD | 29.07.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 1'526.61 USD | 28.07.2025 |
Max 52 settimani * | 1'537.92 USD | 24.07.2025 |
Min 52 settimani * | 1'169.16 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 1'524.76 USD | 29.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 133'785'052 | |
Attivo della classe *** | 100'055'991 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +15.64% |
31.12.2024 - 29.07.2025
31.12.2024 29.07.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +2.67% |
31.12.2024 - 29.07.2025
31.12.2024 29.07.2025 |
1 mese | +2.41% |
30.06.2025 - 29.07.2025
30.06.2025 29.07.2025 |
3 mesi | +13.50% |
29.04.2025 - 29.07.2025
29.04.2025 29.07.2025 |
6 mesi | +12.77% |
29.01.2025 - 29.07.2025
29.01.2025 29.07.2025 |
1 anno | +19.18% |
29.07.2024 - 29.07.2025
29.07.2024 29.07.2025 |
2 anni | +22.10% |
31.07.2023 - 29.07.2025
31.07.2023 29.07.2025 |
3 anni | +22.16% |
27.07.2023 - 29.07.2025
27.07.2023 29.07.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Commonwealth Bank of Australia | 8.75% | |
---|---|---|
BHP Group Ltd | 6.72% | |
AIA Group Ltd | 4.54% | |
CSL Ltd | 4.18% | |
DBS Group Holdings Ltd | 3.82% | |
Westpac Banking Corp | 3.76% | |
National Australia Bank Ltd | 3.63% | |
ANZ Group Holdings Ltd | 3.00% | |
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 2.98% | |
Wesfarmers Ltd | 2.82% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 0.02% |
---|---|
Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.02% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.06.2025 |