Pacific Basin ex Japan Equities Tracker Z0 USD

Détails

ISIN CH0539039625
No. de valeur 53903962
Bloomberg Global ID
Nom de fond Pacific Basin ex Japan Equities Tracker Z0 USD
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The fund's objective is to replicate the performance of the MSCI Pacific ex Japan Index. The investment team applies a quantitative approach to minimise tracking error and transaction cost which is achieved through a full index or an optimised quasi-full replication methodology developed in-house.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'344.23 USD 03.04.2025
Prix précédent * 1'350.14 USD 02.04.2025
Max 52 semaines * 1'450.31 USD 30.09.2024
Min 52 semaines * 1'175.12 USD 19.04.2024
NAV * 1'344.23 USD 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 116'739'303
Actifs de la classe *** 86'660'145
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.95% 31.12.2024
03.04.2025
YTD Performance (en CHF) -3.56% 31.12.2024
03.04.2025
1 mois -0.93% 03.03.2025
03.04.2025
3 mois +1.38% 03.01.2025
03.04.2025
6 mois -6.40% 03.10.2024
03.04.2025
1 an +8.42% 03.04.2024
03.04.2025
2 ans +7.70% 27.07.2023
03.04.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Commonwealth Bank of Australia 8.90%
BHP Group Ltd 6.91%
CSL Ltd 4.59%
AIA Group Ltd 4.21%
National Australia Bank Ltd 4.04%
Westpac Banking Corp 3.85%
DBS Group Holdings Ltd 3.25%
ANZ Group Holdings Ltd 3.12%
Macquarie Group Ltd 2.81%
Wesfarmers Ltd 2.73%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.03%
Date TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.02%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)