| ISIN | CH0539039625 |
|---|---|
| No. de valeur | 53903962 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | PI (CH) - Pacific Basin ex Japan Equities Tracker Z0 USD |
| Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The fund's objective is to replicate the performance of the MSCI Pacific ex Japan Index. The investment team applies a quantitative approach to minimise tracking error and transaction cost which is achieved through a full index or an optimised quasi-full replication methodology developed in-house. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'559.28 USD | 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'544.36 USD | 11.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 1'594.43 USD | 16.09.2025 |
| Min 52 semaines * | 1'169.16 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 1'559.28 USD | 12.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 145'484'165 | |
| Actifs de la classe *** | 104'876'391 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +18.26% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +3.69% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
| 1 mois | -0.74% |
12.11.2025 - 12.12.2025
12.11.2025 12.12.2025 |
| 3 mois | -2.11% |
12.09.2025 - 12.12.2025
12.09.2025 12.12.2025 |
| 6 mois | +5.68% |
12.06.2025 - 12.12.2025
12.06.2025 12.12.2025 |
| 1 an | +13.42% |
12.12.2024 - 12.12.2025
12.12.2024 12.12.2025 |
| 2 ans | +33.45% |
12.12.2023 - 12.12.2025
12.12.2023 12.12.2025 |
| 3 ans | +24.93% |
27.07.2023 - 12.12.2025
27.07.2023 12.12.2025 |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commonwealth Bank of Australia | 8.64% | |
|---|---|---|
| BHP Group Ltd | 6.65% | |
| AIA Group Ltd | 4.64% | |
| Westpac Banking Corp | 4.00% | |
| National Australia Bank Ltd | 3.98% | |
| DBS Group Holdings Ltd | 3.88% | |
| Sea Ltd ADR | 3.30% | |
| Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 3.24% | |
| Wesfarmers Ltd | 3.17% | |
| CSL Ltd | 3.13% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 | |
| TER *** | 0.02% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.02% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |