ISIN | CH0539039625 |
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Valorennummer | 53903962 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | PI (CH) - Pacific Basin ex Japan Equities Tracker Z0 USD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The fund's objective is to replicate the performance of the MSCI Pacific ex Japan Index. The investment team applies a quantitative approach to minimise tracking error and transaction cost which is achieved through a full index or an optimised quasi-full replication methodology developed in-house. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'524.76 USD | 29.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'526.61 USD | 28.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'537.92 USD | 24.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'169.16 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 1'524.76 USD | 29.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 133'785'052 | |
Anteilsklassevermögen *** | 100'055'991 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +15.64% |
31.12.2024 - 29.07.2025
31.12.2024 29.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.67% |
31.12.2024 - 29.07.2025
31.12.2024 29.07.2025 |
1 Monat | +2.41% |
30.06.2025 - 29.07.2025
30.06.2025 29.07.2025 |
3 Monate | +13.50% |
29.04.2025 - 29.07.2025
29.04.2025 29.07.2025 |
6 Monate | +12.77% |
29.01.2025 - 29.07.2025
29.01.2025 29.07.2025 |
1 Jahr | +19.18% |
29.07.2024 - 29.07.2025
29.07.2024 29.07.2025 |
2 Jahre | +22.10% |
31.07.2023 - 29.07.2025
31.07.2023 29.07.2025 |
3 Jahre | +22.16% |
27.07.2023 - 29.07.2025
27.07.2023 29.07.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Commonwealth Bank of Australia | 8.75% | |
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BHP Group Ltd | 6.72% | |
AIA Group Ltd | 4.54% | |
CSL Ltd | 4.18% | |
DBS Group Holdings Ltd | 3.82% | |
Westpac Banking Corp | 3.76% | |
National Australia Bank Ltd | 3.63% | |
ANZ Group Holdings Ltd | 3.00% | |
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 2.98% | |
Wesfarmers Ltd | 2.82% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 0.02% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.02% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |