ISIN | CH0539039625 |
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Valorennummer | 53903962 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Pacific Basin ex Japan Equities Tracker Z0 USD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The fund's objective is to replicate the performance of the MSCI Pacific ex Japan Index. The investment team applies a quantitative approach to minimise tracking error and transaction cost which is achieved through a full index or an optimised quasi-full replication methodology developed in-house. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'471.55 USD | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'465.78 USD | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'471.55 USD | 05.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'169.16 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 1'471.55 USD | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 130'642'949 | |
Anteilsklassevermögen *** | 98'103'549 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +11.61% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.75% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 Monat | +6.20% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | +7.11% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | +5.50% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +15.51% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +17.90% |
27.07.2023 - 05.06.2025
27.07.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Commonwealth Bank of Australia | 8.86% | |
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BHP Group Ltd | 6.68% | |
CSL Ltd | 4.48% | |
National Australia Bank Ltd | 4.06% | |
AIA Group Ltd | 4.03% | |
Westpac Banking Corp | 3.82% | |
DBS Group Holdings Ltd | 3.46% | |
ANZ Group Holdings Ltd | 3.01% | |
Macquarie Group Ltd | 2.87% | |
Wesfarmers Ltd | 2.86% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER *** | 0.03% |
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Datum TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.02% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |