| ISIN | CH0538774792 |
|---|---|
| Numero di valore | 53877479 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | PI (CH) - CHF Bonds Tracker -Z0 |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'125.26 CHF | 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'124.91 CHF | 05.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 1'125.55 CHF | 04.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 1'078.44 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 1'125.26 CHF | 06.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 497'276'081 | |
| Attivo della classe *** | 56'193 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.85% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +1.03% |
06.10.2025 - 06.11.2025
06.10.2025 06.11.2025 |
| 3 mesi | +1.13% |
06.08.2025 - 06.11.2025
06.08.2025 06.11.2025 |
| 6 mesi | +1.07% |
06.05.2025 - 06.11.2025
06.05.2025 06.11.2025 |
| 1 anno | +2.19% |
06.11.2024 - 06.11.2025
06.11.2024 06.11.2025 |
| 2 anni | +9.94% |
06.11.2023 - 06.11.2025
06.11.2023 06.11.2025 |
| 3 anni | +9.95% |
27.07.2023 - 06.11.2025
27.07.2023 06.11.2025 |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland (Government Of) 4% | 1.96% | |
|---|---|---|
| Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.47% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.625% | 1.30% | |
| Switzerland (Government Of) 1.5% | 1.24% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.5% | 1.23% | |
| Switzerland (Government Of) 1.5% | 1.18% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.7% | 1.16% | |
| Switzerland (Government Of) 2.5% | 1.15% | |
| Switzerland (Government Of) 2% | 1.13% | |
| Switzerland (Government Of) 4% | 1.07% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2022 | |
| TER *** | 0.01% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.01% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |