| ISIN | CH0538774792 |
|---|---|
| Valorennummer | 53877479 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | PI (CH) - CHF Bonds Tracker -Z0 |
| Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Investment-Strategie *** | Das Segment Pictet-Institutional CHF Bonds Tracker investiert mit der gleichen Obligationengewichtung wie der SBI All (Swiss Bond Index All) in auf CHF lautende Titel in- und ausländischer Emittenten. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 1'125.26 CHF | 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 1'124.91 CHF | 05.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 1'125.55 CHF | 04.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 1'078.44 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 1'125.26 CHF | 06.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 497'276'081 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 56'193 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.85% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +1.03% |
06.10.2025 - 06.11.2025
06.10.2025 06.11.2025 |
| 3 Monate | +1.13% |
06.08.2025 - 06.11.2025
06.08.2025 06.11.2025 |
| 6 Monate | +1.07% |
06.05.2025 - 06.11.2025
06.05.2025 06.11.2025 |
| 1 Jahr | +2.19% |
06.11.2024 - 06.11.2025
06.11.2024 06.11.2025 |
| 2 Jahre | +9.94% |
06.11.2023 - 06.11.2025
06.11.2023 06.11.2025 |
| 3 Jahre | +9.95% |
27.07.2023 - 06.11.2025
27.07.2023 06.11.2025 |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland (Government Of) 4% | 1.96% | |
|---|---|---|
| Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.47% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.625% | 1.30% | |
| Switzerland (Government Of) 1.5% | 1.24% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.5% | 1.23% | |
| Switzerland (Government Of) 1.5% | 1.18% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.7% | 1.16% | |
| Switzerland (Government Of) 2.5% | 1.15% | |
| Switzerland (Government Of) 2% | 1.13% | |
| Switzerland (Government Of) 4% | 1.07% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2022 | |
| TER *** | 0.01% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.01% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |