ISIN | CH0538774792 |
---|---|
No. de valeur | 53877479 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | CHF Bonds Tracker -Z0 |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Le segment Pictet-Institutional CHF Bonds Tracker est investi principalement dans des valeurs suisses et étrangères libellées en francs suisses qui suivent la pondération des obligations dans l'indice SBI All (Swiss Bonds Index all). |
Particularités |
Prix actuel * | 1'095.83 CHF | 06.09.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 1'096.00 CHF | 05.09.2024 |
Max 52 semaines * | 1'100.07 CHF | 20.08.2024 |
Min 52 semaines * | 1'011.79 CHF | 28.09.2023 |
NAV * | 1'095.83 CHF | 06.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 644'978'884 | |
Actifs de la classe *** | 109'424 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.58% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
---|---|---|
1 mois | -0.02% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mois | +3.95% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mois | +3.23% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 an | +7.27% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 ans | +7.07% |
27.07.2023 - 06.09.2024
27.07.2023 06.09.2024 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 4% | 1.96% | |
---|---|---|
Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.47% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.625% | 1.30% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 1.24% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.5% | 1.23% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 1.18% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.7% | 1.16% | |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 1.15% | |
Switzerland (Government Of) 2% | 1.13% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 1.07% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2022 |
TER *** | 0.004% |
---|---|
Date TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |