UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible K-X-acc

Dati di base

ISIN LU2629510574
Numero di valore 127270278
Bloomberg Global ID UBSFKXA LX
Nome del fondo UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible K-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate MT CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe in un portafoglio ampiamente diversificato di obbligazioni denominate in CHF perlopiù di qualità investment grade. Persegue una gestione attiva della duration che sfrutta appieno le fluttuazioni dei tassi d’interesse. Presenta una duration media di circa cinque anni. Punta a ottenere un rendimento interessante in linea con le condizioni di mercato.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 109.54 CHF 17.12.2024
Prezzo precedente * 109.66 CHF 16.12.2024
Max 52 settimani * 109.66 CHF 16.12.2024
Min 52 settimani * 102.68 CHF 05.01.2024
NAV * 109.54 CHF 17.12.2024
Issue Price * 109.54 CHF 17.12.2024
Redemption Price * 109.54 CHF 17.12.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 310'603'798
Attivo della classe *** 4'289'841
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.99% 29.12.2023
17.12.2024
1 mese +0.75% 18.11.2024
17.12.2024
3 mesi +1.91% 17.09.2024
17.12.2024
6 mesi +4.61% 17.06.2024
17.12.2024
1 anno +5.88% 18.12.2023
17.12.2024
2 anni +9.46% 25.07.2023
17.12.2024
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

New York Life Global Funding 0.125% 1.33%
UBS (Lux) BS Asian HY $ CHFH I-X-acc 1.30%
Credit Agricole S.A. 2.125% 1.11%
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.9675% 0.90%
Athene Global Funding 0.5% 0.85%
Macquarie Group Ltd. 1.285% 0.82%
Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 4.2425% 0.80%
Nordea Bank ABP 1.81% 0.80%
Hypo Vorarlberg Bank AG 1.625% 0.80%
BAWAG P.S.K. Bank fur Arbeit und Wirtschaft und Osterreichische Postsparkas 0.79%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 0.09%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.08%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)