UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible K-X-acc

Stammdaten

ISIN LU2629510574
Valorennummer 127270278
Bloomberg Global ID UBSFKXA LX
Fondsname UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible K-X-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate MT CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in einem breit diversifizierten Portefeuille aus CHF-Anleihen, vorwiegend mit «Investment Grade»-Rating. Das aktive Durationsmanagement nutzt Zinsschwankungen optimal aus. Die durchschnittliche Duration beträgt rund fünf Jahre. Das Anlageziel besteht darin, eine dem Markt entsprechende attraktive Rendite zu erzielen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 109.38 CHF 03.02.2025
Vorheriger Preis * 109.10 CHF 31.01.2025
52 Wochen Hoch * 109.66 CHF 16.12.2024
52 Wochen Tief * 103.17 CHF 09.02.2024
NAV * 109.38 CHF 03.02.2025
Ausgabepreis * 109.38 CHF 03.02.2025
Rücknahmepreis * 109.38 CHF 03.02.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 436'326'635
Anteilsklassevermögen *** 4'282'441
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.15% 31.12.2024
03.02.2025
1 Monat -0.11% 03.01.2025
03.02.2025
3 Monate +0.87% 04.11.2024
03.02.2025
6 Monate +2.21% 05.08.2024
03.02.2025
1 Jahr +5.98% 05.02.2024
03.02.2025
2 Jahre +9.30% 25.07.2023
03.02.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 4.2425% 1.28%
Thermo Fisher Scientific Inc 1.8401% 1.16%
Embotelladora Andina SA 2.7175% 1.09%
New York Life Global Funding 0.125% 0.94%
Natwest Markets PLC 2.8575% 0.94%
UBS (Lux) BS Asian HY $ CHFH I-X-acc 0.91%
Credit Agricole S.A. 2.125% 0.90%
New York Life Global Funding 0.125% 0.89%
Macquarie Group Ltd. 1.285% 0.82%
Nordea Bank ABP 1.81% 0.80%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 0.09%
Datum TER 31.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.08%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)