UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible K-X-acc

Détails

ISIN LU2629510574
No. de valeur 127270278
Bloomberg Global ID UBSFKXA LX
Nom de fond UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible K-X-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Aggregate MT CHF
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds investit dans un portefeuille largement diversifié d’instruments libellés en CHF, essentiellement de qualité investment grade. La gestion dynamique de la duration tire entièrement parti des fluctuations de taux d’intérêt. La duration moyenne est de cinq ans environ. L’objectif de placement est de générer un rendement attrayant, en ligne avec les conditions du marché.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 109.38 CHF 03.02.2025
Prix précédent * 109.10 CHF 31.01.2025
Max 52 semaines * 109.66 CHF 16.12.2024
Min 52 semaines * 103.17 CHF 09.02.2024
NAV * 109.38 CHF 03.02.2025
Issue Price * 109.38 CHF 03.02.2025
Redemption Price * 109.38 CHF 03.02.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 436'326'635
Actifs de la classe *** 4'282'441
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.15% 31.12.2024
03.02.2025
1 mois -0.11% 03.01.2025
03.02.2025
3 mois +0.87% 04.11.2024
03.02.2025
6 mois +2.21% 05.08.2024
03.02.2025
1 an +5.98% 05.02.2024
03.02.2025
2 ans +9.30% 25.07.2023
03.02.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 4.2425% 1.28%
Thermo Fisher Scientific Inc 1.8401% 1.16%
Embotelladora Andina SA 2.7175% 1.09%
New York Life Global Funding 0.125% 0.94%
Natwest Markets PLC 2.8575% 0.94%
UBS (Lux) BS Asian HY $ CHFH I-X-acc 0.91%
Credit Agricole S.A. 2.125% 0.90%
New York Life Global Funding 0.125% 0.89%
Macquarie Group Ltd. 1.285% 0.82%
Nordea Bank ABP 1.81% 0.80%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER 0.09%
Date TER 31.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.08%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)