UBS (Lux) Money Market Fund - EUR K-1-acc

Dati di base

ISIN LU0395205759
Numero di valore 4731689
Bloomberg Global ID UBSMEK1 LX
Nome del fondo UBS (Lux) Money Market Fund - EUR K-1-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria Standard variable NAV Money Market EUR
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Portafoglio ampiamente diversificato di selezionati strumenti del mercato monetario denominati in EUR di emittenti di prim’ordine. Durata residua media del portafoglio non superiore a un anno. Obiettivo d’investimento principale: conservazione del capitale con ottenimento di rendimenti costantemente positivi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 3'194'717.78 EUR 30.06.2025
Prezzo precedente * 3'194'270.38 EUR 27.06.2025
Max 52 settimani * 3'194'717.78 EUR 30.06.2025
Min 52 settimani * 3'105'496.80 EUR 01.07.2024
NAV * 3'194'717.78 EUR 30.06.2025
Issue Price * 3'194'717.78 EUR 30.06.2025
Redemption Price * 3'194'717.78 EUR 30.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'523'119'129
Attivo della classe *** 57'016'128
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.17% 31.12.2024
30.06.2025
Performance YTD (in CHF) +0.58% 31.12.2024
30.06.2025
1 mese +0.16% 30.05.2025
30.06.2025
3 mesi +0.53% 31.03.2025
30.06.2025
6 mesi +1.18% 30.12.2024
30.06.2025
1 anno +2.87% 01.07.2024
30.06.2025
2 anni +6.49% 25.07.2023
30.06.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 197'273.78
ADDI Date 30.06.2025

10 posizioni principali ***

Time 2.15 12.77%
MUFG Bank Ltd. London Branch 0% 2.40%
Credit Agricole S.A. 0% 2.27%
Mizuho Bank, Ltd. London Branch 0% 2.09%
Allianz SE 0% 2.00%
Sweden (Kingdom Of) 0% 1.94%
Kommuninvest I Sverige AB 0% 1.88%
ABN AMRO Bank N.V. 0% 1.85%
Nordea Bank ABP 0% 1.83%
Nestle Finance International Limited 0% 1.78%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.27%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.19%
Ongoing Charges *** 0.26%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2022

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)