ISIN | LU0395205759 |
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Numero di valore | 4731689 |
Bloomberg Global ID | UBSMEK1 LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Money Market Fund - EUR K-1-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | Standard variable NAV Money Market EUR |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Portafoglio ampiamente diversificato di selezionati strumenti del mercato monetario denominati in EUR di emittenti di prim’ordine. Durata residua media del portafoglio non superiore a un anno. Obiettivo d’investimento principale: conservazione del capitale con ottenimento di rendimenti costantemente positivi. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 3'132'643.75 EUR | 27.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 3'132'226.76 EUR | 26.09.2024 |
Max 52 settimani * | 3'132'643.75 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 3'018'125.52 EUR | 29.09.2023 |
NAV * | 3'132'643.75 EUR | 27.09.2024 |
Issue Price * | 3'132'643.75 EUR | 27.09.2024 |
Redemption Price * | 3'132'643.75 EUR | 27.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'878'371'428 | |
Attivo della classe *** | 65'568'197 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.79% |
29.12.2023 - 27.09.2024
29.12.2023 27.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +4.02% |
29.12.2023 - 27.09.2024
29.12.2023 27.09.2024 |
1 mese | +0.30% |
27.08.2024 - 27.09.2024
27.08.2024 27.09.2024 |
3 mesi | +0.91% |
27.06.2024 - 27.09.2024
27.06.2024 27.09.2024 |
6 mesi | +1.87% |
27.03.2024 - 27.09.2024
27.03.2024 27.09.2024 |
1 anno | +3.82% |
27.09.2023 - 27.09.2024
27.09.2023 27.09.2024 |
2 anni | +4.42% |
25.07.2023 - 27.09.2024
25.07.2023 27.09.2024 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 197'273.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 27.09.2024 |
Time 3.65 | 8.25% | |
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BNP Paribas SA 0% | 2.81% | |
Time 3.62 | 2.25% | |
Danske Bank A/S 0% | 2.07% | |
Hsbc Continental Europe SA 0% | 1.98% | |
Svenska Handelsbanken AB 0% | 1.93% | |
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Brussels Branch 0% | 1.91% | |
Sweden (Kingdom Of) 0% | 1.87% | |
Berlin Hyp AG 0% | 1.87% | |
Jyske Bank AS 0% | 1.64% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 0.26% |
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Data TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.19% |
Ongoing Charges *** | 0.26% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.11.2022 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |