ISIN | LU0395205759 |
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Valorennummer | 4731689 |
Bloomberg Global ID | UBSMEK1 LX |
Fondsname | UBS (Lux) Money Market Fund - EUR K-1-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | Standard variable NAV Money Market EUR |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ein breit diversifiziertes Portefeuille ausgewählter EUR-denominierter Geldmarktinstrumente von erstklassigen Emittenten. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Fondsportefeuilles darf ein Jahr nicht übersteigen. Vorrangiges Anlageziel ist der Kapitalerhalt durch die Erwirtschaftung einer kontinuierlich positiven Rendite. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 3'132'643.75 EUR | 27.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 3'132'226.76 EUR | 26.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 3'132'643.75 EUR | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 3'017'739.24 EUR | 28.09.2023 |
NAV * | 3'132'643.75 EUR | 27.09.2024 |
Ausgabepreis * | 3'132'643.75 EUR | 27.09.2024 |
Rücknahmepreis * | 3'132'643.75 EUR | 27.09.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'878'371'428 | |
Anteilsklassevermögen *** | 65'568'197 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.77% |
29.12.2023 - 26.09.2024
29.12.2023 26.09.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +4.63% |
29.12.2023 - 26.09.2024
29.12.2023 26.09.2024 |
1 Monat | +0.30% |
26.08.2024 - 26.09.2024
26.08.2024 26.09.2024 |
3 Monate | +0.91% |
26.06.2024 - 26.09.2024
26.06.2024 26.09.2024 |
6 Monate | +1.87% |
26.03.2024 - 26.09.2024
26.03.2024 26.09.2024 |
1 Jahr | +3.82% |
26.09.2023 - 26.09.2024
26.09.2023 26.09.2024 |
2 Jahre | +4.41% |
25.07.2023 - 26.09.2024
25.07.2023 26.09.2024 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 197'273.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 26.09.2024 |
Time 3.65 | 8.25% | |
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BNP Paribas SA 0% | 2.81% | |
Time 3.62 | 2.25% | |
Danske Bank A/S 0% | 2.07% | |
Hsbc Continental Europe SA 0% | 1.98% | |
Svenska Handelsbanken AB 0% | 1.93% | |
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Brussels Branch 0% | 1.91% | |
Sweden (Kingdom Of) 0% | 1.87% | |
Berlin Hyp AG 0% | 1.87% | |
Jyske Bank AS 0% | 1.64% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 0.26% |
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Datum TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.19% |
Ongoing Charges *** | 0.26% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.11.2022 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |