ISIN | LU0395205759 |
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Valorennummer | 4731689 |
Bloomberg Global ID | UBSMEK1 LX |
Fondsname | UBS (Lux) Money Market Fund - EUR K-1-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | Standard variable NAV Money Market EUR |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ein breit diversifiziertes Portefeuille ausgewählter EUR-denominierter Geldmarktinstrumente von erstklassigen Emittenten. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Fondsportefeuilles darf ein Jahr nicht übersteigen. Vorrangiges Anlageziel ist der Kapitalerhalt durch die Erwirtschaftung einer kontinuierlich positiven Rendite. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 3'190'642.85 EUR | 06.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 3'190'504.26 EUR | 05.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 3'190'642.85 EUR | 06.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 3'097'935.45 EUR | 07.06.2024 |
NAV * | 3'190'642.85 EUR | 06.06.2025 |
Ausgabepreis * | 3'190'642.85 EUR | 06.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 3'190'642.85 EUR | 06.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 3'484'747'190 | |
Anteilsklassevermögen *** | 60'684'712 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.04% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.78% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
1 Monat | +0.17% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 Monate | +0.57% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 Monate | +1.24% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 Jahr | +3.01% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 Jahre | +6.35% |
25.07.2023 - 06.06.2025
25.07.2023 06.06.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 197'273.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 06.06.2025 |
Time 2.15 | 12.48% | |
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MUFG Bank Ltd. London Branch 0% | 2.49% | |
Credit Agricole S.A. 0% | 2.28% | |
Mizuho Bank, Ltd. London Branch 0% | 2.16% | |
Allianz SE 0% | 2.06% | |
Kommuninvest I Sverige AB 0% | 1.95% | |
Consolidated Cash Receivable Subscriptions | 1.93% | |
BNP Paribas SA 0% | 1.93% | |
ABN AMRO Bank N.V. 0% | 1.92% | |
Nordea Bank ABP 0% | 1.89% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.0027% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.19% |
Ongoing Charges *** | 0.26% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.11.2022 |