UBS (Lux) Money Market Fund - EUR K-1-acc

Détails

ISIN LU0395205759
No. de valeur 4731689
Bloomberg Global ID UBSMEK1 LX
Nom de fond UBS (Lux) Money Market Fund - EUR K-1-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en instruments du marché monétaire
EFC Catégorie Standard variable NAV Money Market EUR
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le portefeuille est largement diversifié en instruments du marché monétaire libellés en EUR d’emprunteurs de premier ordre triés sur le volet. La durée résiduelle moyenne du portefeuille n’excède pas un an. Le principal objectif de placement vise à préserver le capital grâce à des rendements continuellement positifs.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 3'190'642.85 EUR 06.06.2025
Prix précédent * 3'190'504.26 EUR 05.06.2025
Max 52 semaines * 3'190'642.85 EUR 06.06.2025
Min 52 semaines * 3'097'935.45 EUR 07.06.2024
NAV * 3'190'642.85 EUR 06.06.2025
Issue Price * 3'190'642.85 EUR 06.06.2025
Redemption Price * 3'190'642.85 EUR 06.06.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 3'484'747'190
Actifs de la classe *** 60'684'712
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.04% 31.12.2024
06.06.2025
YTD Performance (en CHF) +0.78% 31.12.2024
06.06.2025
1 mois +0.17% 06.05.2025
06.06.2025
3 mois +0.57% 06.03.2025
06.06.2025
6 mois +1.24% 06.12.2024
06.06.2025
1 an +3.01% 06.06.2024
06.06.2025
2 ans +6.35% 25.07.2023
06.06.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 197'273.78
ADDI Date 06.06.2025

10 positions principales ***

Time 2.15 12.48%
MUFG Bank Ltd. London Branch 0% 2.49%
Credit Agricole S.A. 0% 2.28%
Mizuho Bank, Ltd. London Branch 0% 2.16%
Allianz SE 0% 2.06%
Kommuninvest I Sverige AB 0% 1.95%
Consolidated Cash Receivable Subscriptions 1.93%
BNP Paribas SA 0% 1.93%
ABN AMRO Bank N.V. 0% 1.92%
Nordea Bank ABP 0% 1.89%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 0.0027%
Date TER 31.10.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.19%
Ongoing Charges *** 0.26%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2022

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)