ISIN | CH0413812741 |
---|---|
Numero di valore | 41381274 |
Bloomberg Global ID | HBLCCBP SW |
Nome del fondo | HBL AM Anlagelösung - CHF Corporate Bond Fund P |
Offerente del fondo |
HBL Asset Management, Lenzburg
Telefono: +41 (0) 62 885 11 11 Web: https://www.hbl.ch |
Offerente del fondo | HBL Asset Management, Lenzburg |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Hypothekarbank Lenzburg Lenzburg Telefono: +41 (0) 62 885 11 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Corporate FD CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 107.46 CHF | 08.08.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 107.43 CHF | 07.08.2025 |
Max 52 settimani * | 107.46 CHF | 08.08.2025 |
Min 52 settimani * | 103.10 CHF | 27.08.2024 |
NAV * | 107.46 CHF | 08.08.2025 |
Issue Price * | 107.46 CHF | 08.08.2025 |
Redemption Price * | 107.46 CHF | 08.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 156'033'148 | |
Attivo della classe *** | 6'465'472 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.17% |
31.12.2024 - 08.08.2025
31.12.2024 08.08.2025 |
---|---|---|
1 mese | +1.08% |
08.07.2025 - 08.08.2025
08.07.2025 08.08.2025 |
3 mesi | +1.25% |
08.05.2025 - 08.08.2025
08.05.2025 08.08.2025 |
6 mesi | +1.36% |
10.02.2025 - 08.08.2025
10.02.2025 08.08.2025 |
1 anno | +4.23% |
08.08.2024 - 08.08.2025
08.08.2024 08.08.2025 |
2 anni | +12.27% |
08.08.2023 - 08.08.2025
08.08.2023 08.08.2025 |
3 anni | +15.24% |
08.08.2022 - 08.08.2025
08.08.2022 08.08.2025 |
5 anni | +5.95% |
10.08.2020 - 08.08.2025
10.08.2020 08.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.56% |
---|---|
Data TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.07.2025 |