ISIN | CH0413812741 |
---|---|
Valor Number | 41381274 |
Bloomberg Global ID | HBLCCBP SW |
Fund Name | HBL AM Anlagelösung - CHF Corporate Bond Fund P |
Fund Provider |
HBL Asset Management, Lenzburg
Phone: +41 (0) 62 885 11 11 Web: https://www.hbl.ch |
Fund Provider | HBL Asset Management, Lenzburg |
Representative in Switzerland | |
Distributor(s) |
Hypothekarbank Lenzburg Lenzburg Phone: +41 (0) 62 885 11 11 |
Asset Class | Bonds |
EFC Category | Bond Corporate FD CHF |
Distribution Policy | Accumulation |
Home Country | Switzerland |
Issuing Condition | The fund management company and/or distributor charges an issuing commission (different commissions can be charged for the same fund depending on the sales channel) |
Redemption Condition | The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV) |
Investment Strategy *** | Das Anlageziel besteht hauptsächlich darin, die Anleger an der Rendite von auf Schweizer Franken (CHF) lautenden Obligationen von in- und ausländischen privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern teilhaben zu lassen und gleichzeitig eine ausgewogene Risikoverteilung zu erzielen. Die Fondsleitung kann bis zu 35% des Fondsvermögens in Effekten oder Geldmarktinstrumenten desselben Emittenten anlegen, wenn diese von einem Staat oder einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft aus der OECD oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen die Schweiz oder ein Mitgliedstaat der Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden. Die Fondsleitung kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Effekten oder Geldmarktinstrumenten desselben Emittenten anlegen, wenn diese aus der OECD oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen die Schweiz oder ein Mitgliedstaat der EU angehören, begeben oder garantiert werden. |
Peculiarities |
Current Price * | 107.46 CHF | 08.08.2025 |
---|---|---|
Previous Price * | 107.43 CHF | 07.08.2025 |
52 Week High * | 107.46 CHF | 08.08.2025 |
52 Week Low * | 103.10 CHF | 27.08.2024 |
NAV * | 107.46 CHF | 08.08.2025 |
Issue Price * | 107.46 CHF | 08.08.2025 |
Redemption Price * | 107.46 CHF | 08.08.2025 |
Closing Price * | ||
Indicative Minimum Price | ||
Fund Assets *** | 156,033,148 | |
Unit/Share Assets *** | 6,465,472 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.17% |
31.12.2024 - 08.08.2025
31.12.2024 08.08.2025 |
---|---|---|
1 month | +1.08% |
08.07.2025 - 08.08.2025
08.07.2025 08.08.2025 |
3 months | +1.25% |
08.05.2025 - 08.08.2025
08.05.2025 08.08.2025 |
6 months | +1.36% |
10.02.2025 - 08.08.2025
10.02.2025 08.08.2025 |
1 year | +4.23% |
08.08.2024 - 08.08.2025
08.08.2024 08.08.2025 |
2 years | +12.27% |
08.08.2023 - 08.08.2025
08.08.2023 08.08.2025 |
3 years | +15.24% |
08.08.2022 - 08.08.2025
08.08.2022 08.08.2025 |
5 years | +5.95% |
10.08.2020 - 08.08.2025
10.08.2020 08.08.2025 |
Equity Participation Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
No top holdings available for this fund |
TER | 0.56% |
---|---|
TER date | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
SRRI date *** | 31.07.2025 |