HBL AM Anlagelösung - CHF Corporate Bond Fund P

Détails

ISIN CH0413812741
No. de valeur 41381274
Bloomberg Global ID HBLCCBP SW
Nom de fond HBL AM Anlagelösung - CHF Corporate Bond Fund P
Prestataire de fonds HBL Asset Management, Lenzburg Téléphone: +41 (0) 62 885 11 11
Web: https://www.hbl.ch
Prestataire de fonds HBL Asset Management, Lenzburg
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Hypothekarbank Lenzburg
Lenzburg
Téléphone: +41 (0) 62 885 11 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Corporate FD CHF
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 105.17 CHF 20.02.2025
Prix précédent * 105.29 CHF 19.02.2025
Max 52 semaines * 106.44 CHF 16.12.2024
Min 52 semaines * 98.56 CHF 22.02.2024
NAV * 105.17 CHF 20.02.2025
Issue Price * 105.17 CHF 20.02.2025
Redemption Price * 105.17 CHF 20.02.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 150'202'883
Actifs de la classe *** 5'960'986
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.99% 31.12.2024
20.02.2025
1 mois -0.52% 20.01.2025
20.02.2025
3 mois -0.10% 20.11.2024
20.02.2025
6 mois +1.51% 20.08.2024
20.02.2025
1 an +6.68% 20.02.2024
20.02.2025
2 ans +12.44% 20.02.2023
20.02.2025
3 ans +3.59% 21.02.2022
20.02.2025
5 ans +0.01% 20.02.2020
20.02.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.56%
Date TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)