SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC US Equities Passive Fund SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC US Equities Passive Fund S USD

Dati di base

ISIN LU2514909378
Numero di valore 120806399
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC US Equities Passive Fund SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC US Equities Passive Fund S USD
Offerente del fondo MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Telefono: +352 43 61 61 1
Offerente del fondo MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to create long term appreciation of capital.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 130.66 USD 15.05.2025
Prezzo precedente * 130.68 USD 14.05.2025
Max 52 settimani * 138.58 USD 23.01.2025
Min 52 settimani * 108.20 USD 08.04.2025
NAV * 130.66 USD 15.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 594'486'002
Attivo della classe *** 526
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.61% 31.12.2024
15.05.2025
Performance YTD (in CHF) -9.35% 31.12.2024
15.05.2025
1 mese +10.91% 15.04.2025
15.05.2025
3 mesi -4.85% 18.02.2025
15.05.2025
6 mesi +0.07% 15.11.2024
15.05.2025
1 anno +9.58% 15.05.2024
15.05.2025
2 anni +30.67% 14.07.2023
15.05.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 9.32%
Microsoft Corp 8.15%
NVIDIA Corp 7.75%
Amazon.com Inc 5.24%
Meta Platforms Inc Class A 3.69%
Alphabet Inc Class A 2.64%
Broadcom Inc 2.29%
Alphabet Inc Class C 2.15%
Tesla Inc 2.12%
Eli Lilly and Co 1.91%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.07%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.13%
Ongoing Charges *** 0.07%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)