SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC US Equities Passive Fund SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC US Equities Passive Fund S USD

Détails

ISIN LU2514909378
No. de valeur 120806399
Bloomberg Global ID
Nom de fond SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC US Equities Passive Fund SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC US Equities Passive Fund S USD
Prestataire de fonds MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Téléphone: +352 43 61 61 1
Prestataire de fonds MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to create long term appreciation of capital.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 114.79 USD 16.04.2025
Prix précédent * 117.80 USD 15.04.2025
Max 52 semaines * 138.58 USD 23.01.2025
Min 52 semaines * 108.20 USD 08.04.2025
NAV * 114.79 USD 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 730'453'115
Actifs de la classe *** 529
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -13.56% 31.12.2024
16.04.2025
YTD Performance (en CHF) -22.57% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois -8.03% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois -14.36% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois -12.04% 16.10.2024
16.04.2025
1 an +0.86% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans +14.80% 14.07.2023
16.04.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Apple Inc 9.23%
NVIDIA Corp 8.28%
Microsoft Corp 7.98%
Amazon.com Inc 5.37%
Meta Platforms Inc Class A 3.99%
Broadcom Inc 2.55%
Alphabet Inc Class A 2.26%
Tesla Inc 2.24%
Eli Lilly and Co 1.99%
Alphabet Inc Class C 1.85%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.02%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.13%
Ongoing Charges *** 0.02%
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)