SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC US Equities Passive Fund SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC US Equities Passive Fund S USD

Stammdaten

ISIN LU2514909378
Valorennummer 120806399
Bloomberg Global ID
Fondsname SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC US Equities Passive Fund SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC US Equities Passive Fund S USD
Fondsanbieter MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Telefon: +352 43 61 61 1
Fondsanbieter MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to create long term appreciation of capital.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 114.79 USD 16.04.2025
Vorheriger Preis * 117.80 USD 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 138.58 USD 23.01.2025
52 Wochen Tief * 108.20 USD 08.04.2025
NAV * 114.79 USD 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 730'453'115
Anteilsklassevermögen *** 529
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -13.56% 31.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -22.57% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -8.03% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -14.36% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -12.04% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +0.86% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +14.80% 14.07.2023
16.04.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 9.23%
NVIDIA Corp 8.28%
Microsoft Corp 7.98%
Amazon.com Inc 5.37%
Meta Platforms Inc Class A 3.99%
Broadcom Inc 2.55%
Alphabet Inc Class A 2.26%
Tesla Inc 2.24%
Eli Lilly and Co 1.99%
Alphabet Inc Class C 1.85%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.02%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.13%
Ongoing Charges *** 0.02%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)