ISIN | LU2514909378 |
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Valorennummer | 120806399 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC US Equities Passive Fund SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC US Equities Passive Fund S USD |
Fondsanbieter |
MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Telefon: +352 43 61 61 1 |
Fondsanbieter | MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to create long term appreciation of capital. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 146.85 USD | 08.09.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 146.27 USD | 05.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 146.84 USD | 08.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 108.20 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 146.85 USD | 08.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 716'761'081 | |
Anteilsklassevermögen *** | 627 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.58% |
31.12.2024 - 08.09.2025
31.12.2024 08.09.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -3.36% |
31.12.2024 - 08.09.2025
31.12.2024 08.09.2025 |
1 Monat | +2.10% |
08.08.2025 - 08.09.2025
08.08.2025 08.09.2025 |
3 Monate | +9.45% |
10.06.2025 - 08.09.2025
10.06.2025 08.09.2025 |
6 Monate | +18.88% |
10.03.2025 - 08.09.2025
10.03.2025 08.09.2025 |
1 Jahr | +20.79% |
09.09.2024 - 08.09.2025
09.09.2024 08.09.2025 |
2 Jahre | +48.27% |
08.09.2023 - 08.09.2025
08.09.2023 08.09.2025 |
3 Jahre | +46.86% |
14.07.2023 - 08.09.2025
14.07.2023 08.09.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 10.53% | |
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Microsoft Corp | 9.55% | |
Apple Inc | 7.86% | |
Amazon.com Inc | 5.61% | |
Meta Platforms Inc Class A | 4.29% | |
Broadcom Inc | 3.53% | |
Alphabet Inc Class A | 2.55% | |
Tesla Inc | 2.21% | |
Alphabet Inc Class C | 2.07% | |
Visa Inc Class A | 1.51% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 0.07% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.13% |
Ongoing Charges *** | 0.07% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |