SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC US Equities Passive Fund SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC US Equities Passive Fund S USD

Stammdaten

ISIN LU2514909378
Valorennummer 120806399
Bloomberg Global ID
Fondsname SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC US Equities Passive Fund SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC US Equities Passive Fund S USD
Fondsanbieter MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Telefon: +352 43 61 61 1
Fondsanbieter MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to create long term appreciation of capital.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 152.05 USD 01.10.2025
Vorheriger Preis * 151.07 USD 30.09.2025
52 Wochen Hoch * 152.05 USD 01.10.2025
52 Wochen Tief * 108.20 USD 08.04.2025
NAV * 152.05 USD 01.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 716'761'081
Anteilsklassevermögen *** 627
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +14.50% 31.12.2024
01.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.52% 31.12.2024
01.10.2025
1 Monat +5.62% 02.09.2025
01.10.2025
3 Monate +10.70% 01.07.2025
01.10.2025
6 Monate +23.59% 01.04.2025
01.10.2025
1 Jahr +19.08% 01.10.2024
01.10.2025
2 Jahre +59.45% 02.10.2023
01.10.2025
3 Jahre +52.07% 14.07.2023
01.10.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 10.38%
Microsoft Corp 8.88%
Apple Inc 8.57%
Amazon.com Inc 5.40%
Meta Platforms Inc Class A 4.06%
Broadcom Inc 3.61%
Alphabet Inc Class A 2.74%
Tesla Inc 2.41%
Alphabet Inc Class C 2.22%
Visa Inc Class A 1.49%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER 0.07%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.13%
Ongoing Charges *** 0.07%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)