SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC US Equities Passive Fund SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC US Equities Passive Fund D USD

Dati di base

ISIN LU2514909535
Numero di valore 120806401
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC US Equities Passive Fund SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC US Equities Passive Fund D USD
Offerente del fondo MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Telefono: +352 43 61 61 1
Offerente del fondo MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to create long term appreciation of capital.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 155.64 USD 08.01.2026
Prezzo precedente * 156.11 USD 07.01.2026
Max 52 settimani * 156.54 USD 29.10.2025
Min 52 settimani * 107.26 USD 08.04.2025
NAV * 155.64 USD 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 519'373'096
Attivo della classe *** 21'333'556
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.98% 31.12.2025
08.01.2026
Performance YTD (in CHF) +1.71% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +0.32% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +2.52% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +13.46% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +16.93% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +47.90% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +55.64% 14.07.2023
08.01.2026
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 9.55%
NVIDIA Corp 8.67%
Microsoft Corp 8.28%
Broadcom Inc 4.41%
Alphabet Inc Class A 4.30%
Amazon.com Inc 4.25%
Alphabet Inc Class C 3.45%
Meta Platforms Inc Class A 3.22%
Tesla Inc 2.82%
Eli Lilly and Co 2.06%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.53%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.48%
Ongoing Charges *** 0.53%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)