SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC US Equities Passive Fund SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC US Equities Passive Fund D USD

Stammdaten

ISIN LU2514909535
Valorennummer 120806401
Bloomberg Global ID
Fondsname SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC US Equities Passive Fund SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC US Equities Passive Fund D USD
Fondsanbieter MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Telefon: +352 43 61 61 1
Fondsanbieter MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to create long term appreciation of capital.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 129.46 USD 15.05.2025
Vorheriger Preis * 129.48 USD 14.05.2025
52 Wochen Hoch * 137.49 USD 23.01.2025
52 Wochen Tief * 107.26 USD 08.04.2025
NAV * 129.46 USD 15.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 594'486'002
Anteilsklassevermögen *** 21'094'393
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.78% 31.12.2024
15.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -9.50% 31.12.2024
15.05.2025
1 Monat +10.87% 15.04.2025
15.05.2025
3 Monate -4.95% 18.02.2025
15.05.2025
6 Monate -0.16% 15.11.2024
15.05.2025
1 Jahr +9.04% 15.05.2024
15.05.2025
2 Jahre +29.46% 14.07.2023
15.05.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 9.32%
Microsoft Corp 8.15%
NVIDIA Corp 7.75%
Amazon.com Inc 5.24%
Meta Platforms Inc Class A 3.69%
Alphabet Inc Class A 2.64%
Broadcom Inc 2.29%
Alphabet Inc Class C 2.15%
Tesla Inc 2.12%
Eli Lilly and Co 1.91%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.53%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.48%
Ongoing Charges *** 0.53%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)