| ISIN | LU2514909535 |
|---|---|
| Valorennummer | 120806401 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC US Equities Passive Fund SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC US Equities Passive Fund D USD |
| Fondsanbieter |
MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Telefon: +352 43 61 61 1 |
| Fondsanbieter | MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to create long term appreciation of capital. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 156.54 USD | 29.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 156.17 USD | 28.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 156.54 USD | 29.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 107.26 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 156.54 USD | 29.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 745'957'476 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 21'855'960 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +18.77% |
31.12.2024 - 29.10.2025
31.12.2024 29.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +4.64% |
31.12.2024 - 29.10.2025
31.12.2024 29.10.2025 |
| 1 Monat | +5.30% |
29.09.2025 - 29.10.2025
29.09.2025 29.10.2025 |
| 3 Monate | +10.72% |
29.07.2025 - 29.10.2025
29.07.2025 29.10.2025 |
| 6 Monate | +30.02% |
29.04.2025 - 29.10.2025
29.04.2025 29.10.2025 |
| 1 Jahr | +20.24% |
29.10.2024 - 29.10.2025
29.10.2024 29.10.2025 |
| 2 Jahre | +70.56% |
30.10.2023 - 29.10.2025
30.10.2023 29.10.2025 |
| 3 Jahre | +56.54% |
14.07.2023 - 29.10.2025
14.07.2023 29.10.2025 |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 9.25% | |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 9.10% | |
| Apple Inc | 9.02% | |
| Amazon.com Inc | 4.19% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 3.87% | |
| Broadcom Inc | 3.77% | |
| Alphabet Inc Class A | 3.39% | |
| Tesla Inc | 3.03% | |
| Alphabet Inc Class C | 2.71% | |
| Eli Lilly and Co | 1.47% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 0.53% |
|---|---|
| Datum TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.48% |
| Ongoing Charges *** | 0.53% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |